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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 257 993.00 | 152 058.00 | 105 935.00 | 257 993.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 411 056.00 | 165 120.00 | 245 935.00 | 411 056.00 |
060 Stock marchandises | 12 525.00 | | 12 525.00 | 12 525.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 775.00 | | 3 775.00 | 3 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 568.00 | | 568.00 | 568.00 |
072 Créances – Autres | 17 229.00 | | 17 229.00 | 17 229.00 |
084 Disponibilités | 6 957.00 | | 6 957.00 | 6 957.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 054.00 | | 41 054.00 | 41 054.00 |
110 Total général Actif | 452 109.00 | 165 120.00 | 286 989.00 | 452 109.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 36 461.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 877.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 79 338.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 90 373.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 29 836.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 958.00 | | |
172 Autres dettes | | | 87 441.00 | |
176 Total des dettes | | | 207 651.00 | |
180 Total général Passif | | | 286 989.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 804.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 48 022.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 560 618.00 | | | 560 618.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 99 912.00 | | | 99 912.00 |
230 Autres produits | 14 805.00 | | | 14 805.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 675 335.00 | | | 675 335.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 194 367.00 | | | 194 367.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 112.00 | | | -3 112.00 |
242 Autres charges externes. | 141 949.00 | | | 141 949.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 403.00 | | | 2 403.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 021.00 | | | 16 021.00 |
250 Rémunérations du personnel | 213 158.00 | | | 213 158.00 |
252 Charges sociales | 47 678.00 | | | 47 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 26 185.00 | | | 26 185.00 |
262 Autres charges | 1 587.00 | | | 1 587.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 637 834.00 | | | 637 834.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 501.00 | | | 37 501.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 387.00 | | | 4 387.00 |
294 Charges financières | 6 936.00 | | | 6 936.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 290.00 | | | 2 290.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 785.00 | | | 785.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 877.00 | | | 31 877.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 333.00 | | | 1 333.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 1 471.00 | | | 1 471.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 408 252.00 | | | 408 252.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 804.00 | | | 2 804.00 |