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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 13 062.00 | 13 062.00 | | 13 062.00 |
028 Immobilisations corporelles | 325 879.00 | 171 145.00 | 154 734.00 | 325 879.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 478 942.00 | 184 208.00 | 294 734.00 | 478 942.00 |
060 Stock marchandises | 9 250.00 | | 9 250.00 | 9 250.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 4 775.00 | | 4 775.00 | 4 775.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
072 Créances – Autres | 20 222.00 | | 20 222.00 | 20 222.00 |
084 Disponibilités | 41 246.00 | | 41 246.00 | 41 246.00 |
092 Charges constatées d’avance | 292.00 | | 292.00 | 292.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 76 786.00 | | 76 786.00 | 76 786.00 |
110 Total général Actif | 555 727.00 | 184 208.00 | 371 520.00 | 555 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 68 338.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 359.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 99 698.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143 907.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 861.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 831.00 | | |
172 Autres dettes | | | 80 054.00 | |
176 Total des dettes | | | 271 822.00 | |
180 Total général Passif | | | 371 520.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 73 070.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 417.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 504.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 631 731.00 | | | 631 731.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 97 562.00 | | | 97 562.00 |
230 Autres produits | 15 059.00 | | | 15 059.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 744 352.00 | | | 744 352.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 213 880.00 | | | 213 880.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 3 275.00 | | | 3 275.00 |
242 Autres charges externes. | 159 901.00 | | | 159 901.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 16 415.00 | | | 16 415.00 |
250 Rémunérations du personnel | 227 391.00 | | | 227 391.00 |
252 Charges sociales | 58 765.00 | | | 58 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 24 271.00 | | | 24 271.00 |
262 Autres charges | 1 252.00 | | | 1 252.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 705 151.00 | | | 705 151.00 |
270 Résultat d’exploitation | 39 202.00 | | | 39 202.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 4 992.00 | | | 4 992.00 |
300 Charges exceptionnelles | 12 915.00 | | | 12 915.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 535.00 | | | 1 535.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 359.00 | | | 20 359.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 567.00 | | | 567.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 713.00 | | | 34 713.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 12 730.00 | | | 12 730.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 25 061.00 | | | 25 061.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 411 056.00 | | | 411 056.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 73 070.00 | | | 73 070.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 5 184.00 | | | 5 184.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 417.00 | | | 417.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 417.00 | | | 417.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 90 779.00 | | | 90 779.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 155.00 | | | 43 155.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |