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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 140 000.00 | | 140 000.00 | 140 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 10 900.00 | 10 900.00 | | 10 900.00 |
028 Immobilisations corporelles | 429 072.00 | 236 861.00 | 192 211.00 | 429 072.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 579 972.00 | 247 761.00 | 332 211.00 | 579 972.00 |
060 Stock marchandises | 11 253.00 | | 11 253.00 | 11 253.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 875.00 | | 2 875.00 | 2 875.00 |
072 Créances – Autres | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
084 Disponibilités | 124 619.00 | | 124 619.00 | 124 619.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 161 092.00 | | 161 092.00 | 161 092.00 |
110 Total général Actif | 741 064.00 | 247 761.00 | 493 303.00 | 741 064.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 66 298.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -3 639.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 659.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 294 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 56 054.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 642.00 | | |
172 Autres dettes | | | 69 516.00 | |
176 Total des dettes | | | 419 644.00 | |
180 Total général Passif | | | 493 303.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 86 386.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 245 717.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 659 738.00 | | | 659 738.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 57 082.00 | | | 57 082.00 |
230 Autres produits | 230 820.00 | | | 230 820.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 947 641.00 | | | 947 641.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 244 677.00 | | | 244 677.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 535.00 | | | -3 535.00 |
242 Autres charges externes. | 324 406.00 | | | 324 406.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 092.00 | | | 2 092.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 19 870.00 | | | 19 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 265 092.00 | | | 265 092.00 |
252 Charges sociales | 56 838.00 | | | 56 838.00 |
254 Dotations aux amortissements | 38 722.00 | | | 38 722.00 |
262 Autres charges | 746.00 | | | 746.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 946 816.00 | | | 946 816.00 |
270 Résultat d’exploitation | 825.00 | | | 825.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 709.00 | | | 2 709.00 |
294 Charges financières | 7 327.00 | | | 7 327.00 |
300 Charges exceptionnelles | 379.00 | | | 379.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
310 Bénéfice ou perte | -3 639.00 | | | -3 639.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 215.00 | | | 7 215.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 76 049.00 | | | 76 049.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 123.00 | | | 3 123.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 493 585.00 | | | 493 585.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 86 386.00 | | | 86 386.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 83 913.00 | | | 83 913.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 71 493.00 | | | 71 493.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |