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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 187.00 | 16 726.00 | 6 461.00 | 23 187.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 671.00 | 52 845.00 | 18 826.00 | 71 671.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 130.00 | | 2 130.00 | 2 130.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 369.00 | | 3 369.00 | 3 369.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 808.00 | 70 021.00 | 50 786.00 | 120 808.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 643.00 | | 3 643.00 | 3 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 119.00 | 2 543.00 | 17 577.00 | 20 119.00 |
BZ Autres créances | 13 359.00 | | 13 359.00 | 13 359.00 |
CF Disponibilités | 25 604.00 | | 25 604.00 | 25 604.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | 4 707.00 | 4 707.00 |
CJ TOTAL (II) | 67 433.00 | 2 543.00 | 64 891.00 | 67 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 241.00 | 72 564.00 | 115 677.00 | 188 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 57 907.00 | | | 57 907.00 |
DH Report à nouveau | | 55 771.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 433.00 | 2 136.00 | | 3 433.00 |
DL TOTAL (I) | 62 440.00 | 59 007.00 | | 62 440.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 339.00 | 1 698.00 | | 6 339.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 089.00 | 13 089.00 | | 8 089.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 5 000.00 | 6 495.00 | | 5 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 14 105.00 | | 11 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 571.00 | 19 435.00 | | 22 571.00 |
EA Autres dettes | 121.00 | | | 121.00 |
EC TOTAL (IV) | 53 237.00 | 54 822.00 | | 53 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 115 677.00 | 113 829.00 | | 115 677.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 353 501.00 | | 353 501.00 | 353 501.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 353 501.00 | | 353 501.00 | 353 501.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 729.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 356 458.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 55 459.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -328.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 72 769.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 439.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 425.00 | |
FZ Charges sociales | | | 67 093.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 409.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 583.00 | |
GE Autres charges | | | 4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 350 853.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 74.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 74.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 820.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 60.00 | | | 60.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 60.00 | | | 60.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 52.00 | 800.00 | | 52.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 052.00 | 800.00 | | 3 052.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 992.00 | -800.00 | | -2 992.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 357 412.00 | 342 278.00 | | 357 412.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 353 979.00 | 340 142.00 | | 353 979.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 433.00 | 2 136.00 | | 3 433.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 65 612.00 | 6 410.00 | 2 000.00 | 65 612.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 65 162.00 | 6 410.00 | 2 000.00 | 65 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 117.00 | 11 117.00 | | 11 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 787.00 | 15 787.00 | | 15 787.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 121.00 | 121.00 | | 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 369.00 | 3 369.00 | | 3 369.00 |
UX Autres créances clients | 17 135.00 | | | 17 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 985.00 | | | 2 985.00 |
VB T. V. A. | 2 001.00 | | | 2 001.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 339.00 | 6 339.00 | | 6 339.00 |
VI Groupe et associés | 8 089.00 | 8 089.00 | | 8 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 719.00 | | | 6 719.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 935.00 | | | 3 935.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 704.00 | | | 704.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 707.00 | | | 4 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 555.00 | 41 555.00 | | 41 555.00 |
VW T.V.A. | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 48 238.00 | 48 238.00 | | 48 238.00 |