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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 551.00 | 139.00 | 412.00 | 551.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 141.00 | 20 951.00 | 9 190.00 | 30 141.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 779.00 | 58 859.00 | 17 920.00 | 76 779.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 732.00 | | 3 732.00 | 3 732.00 |
BJ TOTAL (I) | 131 203.00 | 79 950.00 | 51 254.00 | 131 203.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 023.00 | | 5 023.00 | 5 023.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 32 032.00 | | 32 032.00 | 32 032.00 |
BZ Autres créances | 18 093.00 | | 18 093.00 | 18 093.00 |
CF Disponibilités | 32 875.00 | | 32 875.00 | 32 875.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | 4 504.00 | 4 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 92 527.00 | | 92 527.00 | 92 527.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 223 731.00 | 79 950.00 | 143 781.00 | 223 731.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 65 755.00 | 61 340.00 | | 65 755.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 283.00 | 4 414.00 | | 5 283.00 |
DL TOTAL (I) | 72 137.00 | 66 855.00 | | 72 137.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 097.00 | | | 10 097.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 225.00 | 8 139.00 | | 13 225.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 418.00 | 3 779.00 | | 2 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 215.00 | 14 089.00 | | 17 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 342.00 | 40 704.00 | | 24 342.00 |
EA Autres dettes | 506.00 | | | 506.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 3 839.00 | | | 3 839.00 |
EC TOTAL (IV) | 71 644.00 | 66 710.00 | | 71 644.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 143 781.00 | 133 565.00 | | 143 781.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 66 710.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 458 741.00 | | 458 741.00 | 458 741.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 458 741.00 | | 458 741.00 | 458 741.00 |
FM Production stockée | | | -2 400.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 786.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 463 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 87 832.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 100.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 112 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 349.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 178 726.00 | |
FZ Charges sociales | | | 69 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 279.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 459 376.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 760.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 26.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 26.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 674.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 786.00 | 3 916.00 | | 6 786.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 412.00 | | | 1 412.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 115.00 | 66.00 | | 2 115.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 4 792.00 | | | 4 792.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 319.00 | 66.00 | | 8 319.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 286.00 | 107.00 | | 286.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 957.00 | 196.00 | | 6 957.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 243.00 | 303.00 | | 7 243.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 076.00 | -237.00 | | 1 076.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -533.00 | | | -533.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 471 481.00 | 406 780.00 | | 471 481.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 466 198.00 | 402 365.00 | | 466 198.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 283.00 | 4 414.00 | | 5 283.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 473.00 | | 13 028.00 | 125 473.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 115.00 | 3 732.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 297.00 | 131 203.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 732.00 | 106 920.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 450.00 | | 551.00 | 20 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 99 735.00 | | 11 918.00 | 99 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 288.00 | | 559.00 | 5 288.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 853.00 | 8 279.00 | 5 182.00 | 76 853.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | 139.00 | 450.00 | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 403.00 | 8 140.00 | 4 732.00 | 76 403.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 215.00 | 17 215.00 | | 17 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 331.00 | 17 331.00 | | 17 331.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
8L Produits constatés d’avance | 3 839.00 | 3 839.00 | | 3 839.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 732.00 | 3 732.00 | | 3 732.00 |
UX Autres créances clients | 32 032.00 | | | 32 032.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 833.00 | | | 1 833.00 |
VB T. V. A. | 724.00 | | | 724.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 097.00 | 3 295.00 | 6 802.00 | 10 097.00 |
VI Groupe et associés | 13 220.00 | 13 220.00 | | 13 220.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 903.00 | | | 1 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 483.00 | | | 6 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 027.00 | 2 027.00 | | 2 027.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 504.00 | | | 4 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 361.00 | 58 361.00 | | 58 361.00 |
VW T.V.A. | 4 984.00 | 4 984.00 | | 4 984.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 225.00 | 62 423.00 | 6 802.00 | 69 225.00 |