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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 477.00 | 18 808.00 | 8 669.00 | 27 477.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 258.00 | 57 594.00 | 14 664.00 | 72 258.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 115.00 | | 2 115.00 | 2 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 473.00 | 76 853.00 | 48 620.00 | 125 473.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BN En cours de production de biens | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 707.00 | | 26 707.00 | 26 707.00 |
BZ Autres créances | 12 704.00 | | 12 704.00 | 12 704.00 |
CF Disponibilités | 37 063.00 | | 37 063.00 | 37 063.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | 3 148.00 | 3 148.00 |
CJ TOTAL (II) | 84 945.00 | | 84 945.00 | 84 945.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 210 417.00 | 76 853.00 | 133 565.00 | 210 417.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 61 340.00 | 57 907.00 | | 61 340.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 414.00 | 3 433.00 | | 4 414.00 |
DL TOTAL (I) | 66 855.00 | 62 440.00 | | 66 855.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 6 339.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 139.00 | 8 089.00 | | 8 139.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 779.00 | 5 000.00 | | 3 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 11 117.00 | | 14 089.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 704.00 | 22 571.00 | | 40 704.00 |
EA Autres dettes | | 121.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 66 710.00 | 53 237.00 | | 66 710.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 133 565.00 | 115 677.00 | | 133 565.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 66 710.00 | 53 237.00 | | 66 710.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 5 409.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 397 472.00 | | 397 472.00 | 397 472.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 472.00 | | 397 472.00 | 397 472.00 |
FM Production stockée | | | 2 400.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 458.00 | |
FQ Autres produits | | | 23.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 406 353.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 59 938.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 720.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 154.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 831.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 585.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 402 059.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 294.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 360.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 358.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 652.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 916.00 | 729.00 | | 3 916.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 66.00 | 60.00 | | 66.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 107.00 | 52.00 | | 107.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 196.00 | 3 000.00 | | 196.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 303.00 | 3 052.00 | | 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -237.00 | -2 992.00 | | -237.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 406 780.00 | 357 412.00 | | 406 780.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 402 365.00 | 353 979.00 | | 402 365.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 414.00 | 3 433.00 | | 4 414.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 808.00 | | 4 876.00 | 120 808.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 211.00 | 5 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 211.00 | 125 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 450.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 99 735.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 859.00 | | 4 876.00 | 94 859.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 499.00 | | | 5 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 021.00 | 6 831.00 | | 70 021.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450.00 | | | 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 571.00 | 6 831.00 | | 69 571.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 089.00 | 14 089.00 | | 14 089.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 416.00 | 10 416.00 | | 10 416.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 312.00 | 23 312.00 | | 23 312.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | 3 173.00 | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 26 707.00 | | | 26 707.00 |
VB T. V. A. | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
VI Groupe et associés | 8 139.00 | 8 139.00 | | 8 139.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 139.00 | | | 6 139.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 418.00 | 3 418.00 | | 3 418.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 91.00 | | | 91.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 148.00 | | | 3 148.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 45 731.00 | 45 731.00 | | 45 731.00 |
VW T.V.A. | 3 558.00 | 3 558.00 | | 3 558.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 932.00 | 62 932.00 | | 62 932.00 |