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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 764.00 | 35 338.00 | 5 426.00 | 40 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 837.00 | 48 033.00 | 8 804.00 | 56 837.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 601.00 | 83 371.00 | 16 230.00 | 99 601.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 326.00 | | 2 326.00 | 2 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 080.00 | | 209 080.00 | 209 080.00 |
BZ Autres créances | 11 235.00 | | 11 235.00 | 11 235.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 249 084.00 | | 249 084.00 | 249 084.00 |
CJ TOTAL (II) | 482 737.00 | | 482 737.00 | 482 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 582 339.00 | 83 371.00 | 498 967.00 | 582 339.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 142 106.00 | 96 126.00 | | 142 106.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 057.00 | 45 980.00 | | 52 057.00 |
DL TOTAL (I) | 202 523.00 | 150 466.00 | | 202 523.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 085.00 | 35 429.00 | | 23 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 978.00 | 27 920.00 | | 28 978.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 180 420.00 | 179 003.00 | | 180 420.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 562.00 | 45 375.00 | | 61 562.00 |
EA Autres dettes | 2 400.00 | 23 832.00 | | 2 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 444.00 | 311 558.00 | | 296 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 498 967.00 | 462 024.00 | | 498 967.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 771.00 | 311 558.00 | | 286 771.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 812 511.00 | | 812 511.00 | 812 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 812 511.00 | | 812 511.00 | 812 511.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 813.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 431.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 816 755.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 177 177.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 103.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 301 206.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 672.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 834.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 487.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 689.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 763 968.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 787.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 460.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 460.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -460.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 327.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 813.00 | 4 785.00 | | 2 813.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 270.00 | 2 113.00 | | 270.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 816 755.00 | 1 084 408.00 | | 816 755.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 764 698.00 | 1 038 428.00 | | 764 698.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 057.00 | 45 980.00 | | 52 057.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 652.00 | 3 856.00 | | 2 652.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 105 601.00 | | | 105 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 99 601.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 000.00 | 97 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 103 601.00 | | | 103 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 682.00 | 12 689.00 | 6 000.00 | 76 682.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 682.00 | 12 689.00 | 6 000.00 | 76 682.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 180 420.00 | 180 420.00 | | 180 420.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 415.00 | 18 415.00 | | 18 415.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 209 080.00 | | | 209 080.00 |
VB T. V. A. | 1 715.00 | | | 1 715.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 085.00 | 13 412.00 | 9 673.00 | 23 085.00 |
VI Groupe et associés | 28 978.00 | 28 978.00 | | 28 978.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 614.00 | | | 614.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 958.00 | | | 12 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 467.00 | | | 9 467.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 693.00 | 693.00 | | 693.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53.00 | | | 53.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 222 315.00 | 222 315.00 | | 222 315.00 |
VW T.V.A. | 37 669.00 | 37 669.00 | | 37 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 444.00 | 286 771.00 | 9 673.00 | 296 444.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 191.00 | 3 641.00 | | 1 191.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 325.00 | 12 571.00 | | 7 325.00 |
ST Autres comptes | 39 874.00 | 50 098.00 | | 39 874.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 17 809.00 | 18 634.00 | | 17 809.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 3 856.00 | 3 546.00 | | 3 856.00 |
YT Sous‐traitance | 236 198.00 | 487 628.00 | | 236 198.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 481.00 | 759.00 | | 2 481.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 672.00 | 4 400.00 | | 3 672.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 115 440.00 | 228 942.00 | | 115 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 54 755.00 | 191 870.00 | | 54 755.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 206.00 | 568 931.00 | | 301 206.00 |