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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 593.00 | 41 016.00 | 3 577.00 | 44 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 134.00 | 46 995.00 | 3 139.00 | 50 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 728.00 | 88 012.00 | 8 716.00 | 96 728.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 235.00 | | 4 235.00 | 4 235.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 180 498.00 | | 180 498.00 | 180 498.00 |
BZ Autres créances | 33 037.00 | | 33 037.00 | 33 037.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
CF Disponibilités | 481 159.00 | | 481 159.00 | 481 159.00 |
CJ TOTAL (II) | 699 942.00 | | 699 942.00 | 699 942.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 669.00 | 88 012.00 | 708 658.00 | 796 669.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 256 207.00 | 194 163.00 | | 256 207.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 565.00 | 62 043.00 | | 71 565.00 |
DL TOTAL (I) | 336 131.00 | 264 567.00 | | 336 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 813.00 | 10 409.00 | | 1 813.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 330.00 | 15 894.00 | | 17 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 966.00 | 219 510.00 | | 289 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 518.00 | 48 592.00 | | 55 518.00 |
EA Autres dettes | 7 900.00 | 5 408.00 | | 7 900.00 |
EC TOTAL (IV) | 372 527.00 | 299 813.00 | | 372 527.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 658.00 | 564 379.00 | | 708 658.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 372 527.00 | 299 813.00 | | 372 527.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 761 484.00 | | 761 484.00 | 761 484.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 761 484.00 | | 761 484.00 | 761 484.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 725.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 435.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 764 648.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 126 943.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 198.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 479.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 107 733.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 380.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 565.00 | |
GE Autres charges | | | 556.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 678 873.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 775.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 479.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 479.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 516.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 516.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 963.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 86 739.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 435.00 | 625.00 | | 1 435.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 353.00 | 248.00 | | 353.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 353.00 | 248.00 | | 353.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -353.00 | -248.00 | | -353.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 14 821.00 | 6 275.00 | | 14 821.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 766 127.00 | 1 081 044.00 | | 766 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 694 562.00 | 1 019 000.00 | | 694 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 565.00 | 62 043.00 | | 71 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 753.00 | 2 658.00 | | 4 753.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 899.00 | | 3 829.00 | 92 899.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 728.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 728.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 899.00 | | 3 829.00 | 90 899.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 447.00 | 4 565.00 | | 83 447.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 447.00 | 4 565.00 | | 83 447.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 966.00 | 289 966.00 | | 289 966.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 920.00 | 3 920.00 | | 3 920.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 212.00 | 8 212.00 | | 8 212.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 900.00 | 7 900.00 | | 7 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 180 498.00 | 180 498.00 | | 180 498.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 423.00 | 423.00 | | 423.00 |
VB T. V. A. | 7 437.00 | 7 437.00 | | 7 437.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 813.00 | 1 813.00 | | 1 813.00 |
VI Groupe et associés | 17 330.00 | 17 330.00 | | 17 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 596.00 | | | 8 596.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 351.00 | 2 351.00 | | 2 351.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 915.00 | 23 915.00 | | 23 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 215 535.00 | 215 535.00 | | 215 535.00 |
VW T.V.A. | 41 035.00 | 41 035.00 | | 41 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 372 527.00 | 372 527.00 | | 372 527.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 928.00 | 3 051.00 | | 2 928.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 961.00 | 17 515.00 | | 10 961.00 |
ST Autres comptes | 48 079.00 | 43 930.00 | | 48 079.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 654.00 | 24 587.00 | | 19 654.00 |
YT Sous‐traitance | 320 505.00 | 465 934.00 | | 320 505.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | | 9 296.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 551.00 | 1 989.00 | | 2 551.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 479.00 | 5 040.00 | | 5 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 146 840.00 | 268 869.00 | | 146 840.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 701.00 | 154 342.00 | | 45 701.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 399 198.00 | 561 263.00 | | 399 198.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |