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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 764.00 | 39 793.00 | 971.00 | 40 764.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 50 134.00 | 43 654.00 | 6 481.00 | 50 134.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 92 899.00 | 83 447.00 | 9 452.00 | 92 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 253.00 | | 3 253.00 | 3 253.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 147 847.00 | | 147 847.00 | 147 847.00 |
BZ Autres créances | 8 849.00 | | 8 849.00 | 8 849.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 11 013.00 | | 11 013.00 | 11 013.00 |
CF Disponibilités | 383 966.00 | | 383 966.00 | 383 966.00 |
CJ TOTAL (II) | 554 928.00 | | 554 928.00 | 554 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 647 826.00 | 83 447.00 | 564 379.00 | 647 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
DH Report à nouveau | 194 163.00 | 142 106.00 | | 194 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 043.00 | 52 057.00 | | 62 043.00 |
DL TOTAL (I) | 264 567.00 | 202 523.00 | | 264 567.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 409.00 | 23 085.00 | | 10 409.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 894.00 | 28 978.00 | | 15 894.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 219 510.00 | 180 420.00 | | 219 510.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 592.00 | 61 562.00 | | 48 592.00 |
EA Autres dettes | 5 408.00 | 2 400.00 | | 5 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 299 813.00 | 296 444.00 | | 299 813.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 379.00 | 498 967.00 | | 564 379.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 299 813.00 | 296 444.00 | | 299 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 078 572.00 | | 1 078 572.00 | 1 078 572.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 078 572.00 | | 1 078 572.00 | 1 078 572.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 717.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 625.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 080 931.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 221 221.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -928.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 263.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 040.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 142 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 52 968.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 945.00 | |
GE Autres charges | | | 18 851.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 012 015.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 68 916.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 113.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 462.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 462.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -349.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 68 566.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 625.00 | 2 813.00 | | 625.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 248.00 | | | 248.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248.00 | | | 248.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -248.00 | | | -248.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 275.00 | 270.00 | | 6 275.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 081 044.00 | 816 755.00 | | 1 081 044.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 019 000.00 | 764 698.00 | | 1 019 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 62 043.00 | 52 057.00 | | 62 043.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 2 658.00 | 2 652.00 | | 2 658.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 601.00 | | 4 167.00 | 99 601.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 870.00 | 92 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 870.00 | 90 899.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 601.00 | | 4 167.00 | 97 601.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 83 371.00 | 10 945.00 | 10 870.00 | 83 371.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 83 371.00 | 10 945.00 | 10 870.00 | 83 371.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 219 510.00 | 219 510.00 | | 219 510.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 010.00 | 3 010.00 | | 3 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 357.00 | 14 357.00 | | 14 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 408.00 | 5 408.00 | | 5 408.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 147 847.00 | | | 147 847.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 343.00 | | | 343.00 |
VB T. V. A. | 1 731.00 | | | 1 731.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 409.00 | 10 409.00 | | 10 409.00 |
VI Groupe et associés | 15 894.00 | 15 894.00 | | 15 894.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 675.00 | | | 12 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 181.00 | | | 4 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 030.00 | 1 030.00 | | 1 030.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 594.00 | | | 2 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 158 696.00 | 158 696.00 | | 158 696.00 |
VW T.V.A. | 30 195.00 | 30 195.00 | | 30 195.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 813.00 | 299 813.00 | | 299 813.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 051.00 | 1 191.00 | | 3 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 515.00 | 7 325.00 | | 17 515.00 |
ST Autres comptes | 43 930.00 | 39 874.00 | | 43 930.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 587.00 | 17 809.00 | | 24 587.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | 7.00 | | 10.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | | 3 856.00 | | |
YT Sous‐traitance | 465 934.00 | 236 198.00 | | 465 934.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 9 296.00 | | | 9 296.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 989.00 | 2 481.00 | | 1 989.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 040.00 | 3 672.00 | | 5 040.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 869.00 | 115 440.00 | | 268 869.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 154 342.00 | 54 755.00 | | 154 342.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 263.00 | 301 206.00 | | 561 263.00 |