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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | 35 000.00 | 90 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 068.00 | | 1 068.00 | 1 068.00 |
BZ Autres créances | 92 237.00 | | 92 237.00 | 92 237.00 |
CF Disponibilités | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
CJ TOTAL (II) | 93 424.00 | | 93 424.00 | 93 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 218 424.00 | 35 000.00 | 183 424.00 | 218 424.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | 35 000.00 | 90 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 171.00 | 2 466.00 | | 3 171.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 281.00 | 705.00 | | 6 281.00 |
DL TOTAL (I) | 34 452.00 | 28 171.00 | | 34 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 933.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 137.00 | 142 638.00 | | 135 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 146.00 | | 2 174.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 110.00 | 11 531.00 | | 6 110.00 |
EA Autres dettes | 5 552.00 | | | 5 552.00 |
EC TOTAL (IV) | 148 973.00 | 162 248.00 | | 148 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 183 424.00 | 190 419.00 | | 183 424.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 973.00 | 162 248.00 | | 148 973.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 500.00 | | 59 500.00 | 59 500.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 503.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 786.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 35 086.00 | |
FZ Charges sociales | | | 313.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 237.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 898.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 585.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 585.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 550.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 62.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 62.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -62.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 269.00 | | | 1 269.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 401.00 | 34 091.00 | | 61 401.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 55 120.00 | 33 386.00 | | 55 120.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 281.00 | 705.00 | | 6 281.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 174.00 | 2 174.00 | | 2 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 552.00 | 5 552.00 | | 5 552.00 |
UX Autres créances clients | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
VB T. V. A. | 300.00 | | | 300.00 |
VI Groupe et associés | 136 281.00 | 136 281.00 | | 136 281.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 908.00 | | | 5 908.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 181.00 | | | 181.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 228.00 | | | 228.00 |
VP Divers | 91 528.00 | | | 91 528.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 878.00 | 878.00 | | 878.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 93 306.00 | 93 306.00 | | 93 306.00 |
VW T.V.A. | 1 291.00 | 1 291.00 | | 1 291.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 148 973.00 | 148 973.00 | | 148 973.00 |