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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 538.00 | | 3 538.00 | 3 538.00 |
BZ Autres créances | 88 444.00 | | 88 444.00 | 88 444.00 |
CF Disponibilités | 14.00 | | 14.00 | 14.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 996.00 | | 91 996.00 | 91 996.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 996.00 | | 216 996.00 | 216 996.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 6 952.00 | 3 171.00 | | 6 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 026.00 | 6 281.00 | | 41 026.00 |
DL TOTAL (I) | 75 478.00 | 34 452.00 | | 75 478.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25.00 | | | 25.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 263.00 | 135 137.00 | | 126 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 2 174.00 | | 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 573.00 | 6 110.00 | | 14 573.00 |
EA Autres dettes | | 5 552.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 141 519.00 | 148 973.00 | | 141 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 996.00 | 183 424.00 | | 216 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 141 519.00 | 148 973.00 | | 141 519.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25.00 | | | 25.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 75 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 334.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 294.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 168.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 66 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 8 118.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 525.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 35 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 36 525.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 608.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 608.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 918.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 035.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 12 668.00 | 7 861.00 | | 12 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 009.00 | 1 269.00 | | 1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 111 529.00 | 61 401.00 | | 111 529.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 70 503.00 | 55 120.00 | | 70 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 026.00 | 6 281.00 | | 41 026.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
UG ‐ Financières | | | 35 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 573.00 | 573.00 | | 573.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 836.00 | 8 836.00 | | 8 836.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 111.00 | 111.00 | | 111.00 |
UX Autres créances clients | 3 538.00 | | | 3 538.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 88 209.00 | | | 88 209.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VI Groupe et associés | 126 671.00 | 126 671.00 | | 126 671.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 997.00 | 2 997.00 | | 2 997.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 982.00 | 91 982.00 | | 91 982.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 519.00 | 141 519.00 | | 141 519.00 |