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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 838.00 | | 838.00 | 838.00 |
BZ Autres créances | 88 272.00 | | 88 272.00 | 88 272.00 |
CF Disponibilités | 1 373.00 | | 1 373.00 | 1 373.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | 1 082.00 | 1 082.00 |
CJ TOTAL (II) | 91 566.00 | | 91 566.00 | 91 566.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 216 566.00 | | 216 566.00 | 216 566.00 |
CU Autres participations | 125 000.00 | | 125 000.00 | 125 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | 47 978.00 | 6 952.00 | | 47 978.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 384.00 | 41 026.00 | | 23 384.00 |
DL TOTAL (I) | 98 862.00 | 75 478.00 | | 98 862.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 102 493.00 | 126 263.00 | | 102 493.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 657.00 | | 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 532.00 | 14 573.00 | | 14 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 117 704.00 | 141 519.00 | | 117 704.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 216 566.00 | 216 996.00 | | 216 566.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 117 704.00 | 141 519.00 | | 117 704.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 25.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 833.00 | | 90 833.00 | 90 833.00 |
FQ Autres produits | | | 145.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 978.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 511.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 075.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 335.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 603.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -163.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -47.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -47.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 488.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 17 149.00 | 12 668.00 | | 17 149.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 104.00 | 1 009.00 | | 6 104.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 815.00 | 111 529.00 | | 90 815.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 67 432.00 | 70 503.00 | | 67 432.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 384.00 | 41 026.00 | | 23 384.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 125 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 125 000.00 | | | 125 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 521.00 | 4 521.00 | | 4 521.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 573.00 | 2 573.00 | | 2 573.00 |
UX Autres créances clients | 838.00 | | | 838.00 |
VB T. V. A. | 6.00 | | | 6.00 |
VC Groupe et associés | 88 038.00 | | | 88 038.00 |
VI Groupe et associés | 105 891.00 | 105 891.00 | | 105 891.00 |
VP Divers | 228.00 | | | 228.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 862.00 | 1 862.00 | | 1 862.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 082.00 | | | 1 082.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 192.00 | 90 192.00 | | 90 192.00 |
VW T.V.A. | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 117 704.00 | 117 704.00 | | 117 704.00 |