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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | 2 240.00 | 2 240.00 |
BJ TOTAL (I) | 284 872.00 | | 284 872.00 | 284 872.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 779.00 | | 2 779.00 | 2 779.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 493.00 | | 2 493.00 | 2 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 200.00 | | 10 200.00 | 10 200.00 |
BZ Autres créances | 347 622.00 | | 347 622.00 | 347 622.00 |
CF Disponibilités | 13 216.00 | | 13 216.00 | 13 216.00 |
CJ TOTAL (II) | 376 311.00 | | 376 311.00 | 376 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 661 183.00 | | 661 183.00 | 661 183.00 |
CU Autres participations | 282 632.00 | | 282 632.00 | 282 632.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 506 573.00 | | | 506 573.00 |
DH Report à nouveau | -5 519.00 | | | -5 519.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 141 914.00 | | | 141 914.00 |
DL TOTAL (I) | 645 168.00 | | | 645 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 216.00 | | | 1 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 375.00 | | | 2 375.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 422.00 | | | 12 422.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 661 183.00 | | | 661 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 015.00 | | | 16 015.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 7 568.00 | | 7 568.00 | 7 568.00 |
FG Production vendue services | 102 000.00 | | 102 000.00 | 102 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 109 568.00 | | 109 568.00 | 109 568.00 |
FQ Autres produits | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 109 641.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 662.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 779.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 21 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 930.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 146 333.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 859.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 179 533.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -69 892.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 201 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 201 870.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 848.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 848.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 201 021.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 131 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 785.00 | | | -10 785.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 311 511.00 | | | 311 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 597.00 | | | 169 597.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 141 914.00 | | | 141 914.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 285 322.00 | | | 285 322.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 285 322.00 | | | 285 322.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 376.00 | 2 376.00 | | 2 376.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 240.00 | | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 217.00 | 1 217.00 | | 1 217.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 227.00 | | | 14 227.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 360 062.00 | 357 822.00 | 2 240.00 | 360 062.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 16 015.00 | 16 015.00 | | 16 015.00 |