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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 782.00 | 335.00 | 1 447.00 | 1 782.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 300 164.00 | 335.00 | 299 829.00 | 300 164.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 778.00 | | 778.00 | 778.00 |
BZ Autres créances | 374 741.00 | | 374 741.00 | 374 741.00 |
CF Disponibilités | 6 923.00 | | 6 923.00 | 6 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 382 442.00 | | 382 442.00 | 382 442.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 682 607.00 | 335.00 | 682 272.00 | 682 607.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 156.00 | | | 6 156.00 |
CU Autres participations | 289 382.00 | | 289 382.00 | 289 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 682 948.00 | | | 682 948.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 080.00 | | | -19 080.00 |
DL TOTAL (I) | 666 068.00 | | | 666 068.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 397.00 | | | 13 397.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 682 272.00 | | | 682 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 204.00 | | | 16 204.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 19 163.00 | | 19 163.00 | 19 163.00 |
FG Production vendue services | 154 833.00 | | 154 833.00 | 154 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 173 997.00 | | 173 997.00 | 173 997.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 876.00 | |
FQ Autres produits | | | 160.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 178 033.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 871.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 60 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 899.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 226 736.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 156.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 335.00 | |
GE Autres charges | | | 270.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 315 744.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -137 710.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 740.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 752.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 492.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 492.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 218.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 876.00 | | | 3 876.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 426.00 | | | 15 426.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 426.00 | | | -15 426.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -74 564.00 | | | -74 564.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 237 525.00 | | | 237 525.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 606.00 | | | 256 606.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 080.00 | | | -19 080.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 979.00 | | | 6 979.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 284 382.00 | | 15 782.00 | 284 382.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 298 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 300 165.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 782.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 284 382.00 | | 14 000.00 | 284 382.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 335.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 335.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UL Créances rattachées à des participations | 9 000.00 | | 9 000.00 | 9 000.00 |
UX Autres créances clients | 778.00 | 778.00 | | 778.00 |
VP Divers | 374 741.00 | 368 585.00 | 6 156.00 | 374 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 384 519.00 | 369 363.00 | 15 156.00 | 384 519.00 |