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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 284 382.00 | | 284 382.00 | 284 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 454.00 | | 1 454.00 | 1 454.00 |
BZ Autres créances | 361 378.00 | | 361 378.00 | 361 378.00 |
CF Disponibilités | 58 100.00 | | 58 100.00 | 58 100.00 |
CJ TOTAL (II) | 420 933.00 | | 420 933.00 | 420 933.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 705 315.00 | | 705 315.00 | 705 315.00 |
CU Autres participations | 284 382.00 | | 284 382.00 | 284 382.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 606 317.00 | | | 606 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
DL TOTAL (I) | 685 148.00 | | | 685 148.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733.00 | | | 733.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 254.00 | | | 2 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 178.00 | | | 17 178.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 315.00 | | | 705 315.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 20 166.00 | | | 20 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 17 265.00 | | 17 265.00 | 17 265.00 |
FG Production vendue services | 155 333.00 | | 155 333.00 | 155 333.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 172 598.00 | | 172 598.00 | 172 598.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 597.00 | |
FQ Autres produits | | | 194.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 177 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 13 473.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 70 325.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 414.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 179 164.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 193.00 | |
GE Autres charges | | | 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 273 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -96 296.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 169 940.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 988.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 172 928.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 172 928.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 631.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 350 319.00 | | | 350 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 273 687.00 | | | 273 687.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 631.00 | | | 76 631.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 158.00 | | | 6 158.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 284 382.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 284 382.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 282 632.00 | | | 282 632.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
UX Autres créances clients | 1 454.00 | 1 454.00 | | 1 454.00 |
VP Divers | 361 379.00 | 361 379.00 | | 361 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 179.00 | 17 179.00 | | 17 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 362 833.00 | 362 833.00 | | 362 833.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 167.00 | 20 167.00 | | 20 167.00 |