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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 93 065.00 | 72 240.00 | 20 825.00 | 93 065.00 |
040 Immobilisations financières | 7 565.00 | | 7 565.00 | 7 565.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 310 630.00 | 72 240.00 | 238 390.00 | 310 630.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 945.00 | | 945.00 | 945.00 |
072 Créances – Autres | 40.00 | | 40.00 | 40.00 |
084 Disponibilités | 11 830.00 | | 11 830.00 | 11 830.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 12 815.00 | | 12 815.00 | 12 815.00 |
110 Total général Actif | 323 445.00 | 72 240.00 | 251 205.00 | 323 445.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 93 554.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 495.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 133 849.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 48 912.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 24 688.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 15 459.00 | | |
172 Autres dettes | | | 43 756.00 | |
176 Total des dettes | | | 117 356.00 | |
180 Total général Passif | | | 251 205.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 326 513.00 | | | 326 513.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 513.00 | | | 328 513.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 352.00 | | | 352.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 112 399.00 | | | 112 399.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 200.00 | | | 200.00 |
242 Autres charges externes. | 65 054.00 | | | 65 054.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 108.00 | | | 2 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 402.00 | | | 2 402.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 847.00 | | | 80 847.00 |
252 Charges sociales | 16 448.00 | | | 16 448.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 162.00 | | | 13 162.00 |
256 Dotations aux provisions | 44.00 | | | 44.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 290 908.00 | | | 290 908.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 605.00 | | | 37 605.00 |
294 Charges financières | 2 873.00 | | | 2 873.00 |
300 Charges exceptionnelles | 217.00 | | | 217.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 020.00 | | | 3 020.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 495.00 | | | 31 495.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 088.00 | | | 1 088.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 309 542.00 | | | 309 542.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 088.00 | | | 1 088.00 |