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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 105 392.00 | 95 682.00 | 9 710.00 | 105 392.00 |
040 Immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 322 818.00 | 95 682.00 | 227 136.00 | 322 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
060 Stock marchandises | 90.00 | | 90.00 | 90.00 |
072 Créances – Autres | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
084 Disponibilités | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 556.00 | | 14 556.00 | 14 556.00 |
110 Total général Actif | 337 374.00 | 95 682.00 | 241 692.00 | 337 374.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 142 123.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 053.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 162 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 17 311.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 20 973.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 22 032.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 432.00 | |
176 Total des dettes | | | 78 716.00 | |
180 Total général Passif | | | 241 692.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 284 596.00 | | | 284 596.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 279 289.00 | | | 279 289.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 162.00 | | | 2 162.00 |
230 Autres produits | 5.00 | | | 5.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 284 601.00 | | | 284 601.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 87 383.00 | | | 87 383.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 150.00 | | | 150.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 6 029.00 | | | 6 029.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 30.00 | | | 30.00 |
242 Autres charges externes. | 71 750.00 | | | 71 750.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 165.00 | | | 2 165.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 889.00 | | | 2 889.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 026.00 | | | 80 026.00 |
252 Charges sociales | 14 678.00 | | | 14 678.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 124.00 | | | 10 124.00 |
262 Autres charges | 61.00 | | | 61.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 120.00 | | | 273 120.00 |
270 Résultat d’exploitation | 11 481.00 | | | 11 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
294 Charges financières | 68.00 | | | 68.00 |
300 Charges exceptionnelles | 26.00 | | | 26.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 334.00 | | | 1 334.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 053.00 | | | 12 053.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 318 774.00 | | | 318 774.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 183.00 | | | 4 183.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 139.00 | | | 139.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 426.00 | | | 16 426.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 516.00 | | | 17 516.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |