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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 210 000.00 | | 210 000.00 | 210 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 107 994.00 | 104 343.00 | 3 651.00 | 107 994.00 |
040 Immobilisations financières | 7 426.00 | | 7 426.00 | 7 426.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 325 420.00 | 104 343.00 | 221 077.00 | 325 420.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 687.00 | | 687.00 | 687.00 |
072 Créances – Autres | 10 638.00 | | 10 638.00 | 10 638.00 |
084 Disponibilités | 3 294.00 | | 3 294.00 | 3 294.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 14 619.00 | | 14 619.00 | 14 619.00 |
110 Total général Actif | 340 039.00 | 104 343.00 | 235 696.00 | 340 039.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 161 521.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 312.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 182 633.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 5 226.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 132.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 29 653.00 | | |
172 Autres dettes | | | 37 705.00 | |
176 Total des dettes | | | 53 063.00 | |
180 Total général Passif | | | 235 696.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 45 818.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 244 467.00 | | | 244 467.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
230 Autres produits | 1 182.00 | | | 1 182.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 247 649.00 | | | 247 649.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 56 350.00 | | | 56 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 173.00 | | | 173.00 |
242 Autres charges externes. | 69 782.00 | | | 69 782.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 064.00 | | | 2 064.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 638.00 | | | 2 638.00 |
250 Rémunérations du personnel | 89 111.00 | | | 89 111.00 |
252 Charges sociales | 9 866.00 | | | 9 866.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 761.00 | | | 3 761.00 |
256 Dotations aux provisions | 51.00 | | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 231 732.00 | | | 231 732.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 917.00 | | | 15 917.00 |
290 Produits exceptionnels | 4.00 | | | 4.00 |
294 Charges financières | 211.00 | | | 211.00 |
300 Charges exceptionnelles | 3 560.00 | | | 3 560.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -166.00 | | | -166.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 312.00 | | | 12 312.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 911.00 | | | 911.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 43 500.00 | | | 43 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 900.00 | | | 900.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 507.00 | | | 507.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 325 420.00 | | | 325 420.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 45 818.00 | | | 45 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 471.00 | | | 13 471.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 888.00 | | | 14 888.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |