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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 600.00 | 817.00 | 13 783.00 | 14 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 1 976.00 | 1 799.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 223 812.00 | 124 402.00 | 99 410.00 | 223 812.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 918.00 | | 11 918.00 | 11 918.00 |
BJ TOTAL (I) | 254 605.00 | 127 195.00 | 127 410.00 | 254 605.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 203 095.00 | | 203 095.00 | 203 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 873 617.00 | | 873 617.00 | 873 617.00 |
BZ Autres créances | 442 393.00 | | 442 393.00 | 442 393.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | 20 515.00 | 20 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 649 620.00 | | 1 649 620.00 | 1 649 620.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 904 225.00 | 127 195.00 | 1 777 029.00 | 1 904 225.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 256 075.00 | 296 476.00 | | 256 075.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -245 286.00 | -40 401.00 | | -245 286.00 |
DL TOTAL (I) | 43 789.00 | 289 075.00 | | 43 789.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 475.00 | 78 454.00 | | 46 475.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 200 420.00 | 420.00 | | 200 420.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 236 282.00 | 159 742.00 | | 236 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 701 318.00 | 792 146.00 | | 701 318.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 346 050.00 | 421 336.00 | | 346 050.00 |
EA Autres dettes | 6 576.00 | 5 147.00 | | 6 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 733 241.00 | 1 486 721.00 | | 1 733 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 777 029.00 | 1 775 796.00 | | 1 777 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 712 305.00 | 1 435 206.00 | | 1 712 305.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -5 960.00 | | -5 960.00 | -5 960.00 |
FG Production vendue services | 4 925 670.00 | | 4 925 670.00 | 4 925 670.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 919 710.00 | | 4 919 710.00 | 4 919 710.00 |
FM Production stockée | | | -8 652.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 680.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 915 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 619 376.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 274 378.00 | |
FZ Charges sociales | | | 161 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 652.00 | |
GE Autres charges | | | 23 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 142 060.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -226 312.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 307.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -229 619.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 71 712.00 | | | 71 712.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 16 132.00 | 22 083.00 | | 16 132.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 87 844.00 | 22 083.00 | | 87 844.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 71 345.00 | 15 158.00 | | 71 345.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 299.00 | 9 181.00 | | 34 299.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 105 644.00 | 24 338.00 | | 105 644.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17 800.00 | -2 255.00 | | -17 800.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 133.00 | -3 200.00 | | -2 133.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 003 644.00 | 4 883 708.00 | | 5 003 644.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 248 930.00 | 4 924 109.00 | | 5 248 930.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -245 286.00 | -40 401.00 | | -245 286.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 287 275.00 | | 16 249.00 | 287 275.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 418.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 919.00 | 254 605.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 29 364.00 | 14 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 555.00 | 227 587.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 364.00 | | 14 600.00 | 29 364.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 245 994.00 | | 1 149.00 | 245 994.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 918.00 | | 500.00 | 11 918.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 163.00 | 47 652.00 | 14 620.00 | 94 163.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 780.00 | 838.00 | 8 801.00 | 8 780.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 85 383.00 | 46 814.00 | 5 819.00 | 85 383.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 701 318.00 | 701 318.00 | | 701 318.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 364.00 | 17 364.00 | | 17 364.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 833.00 | 34 833.00 | | 34 833.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 918.00 | 11 918.00 | | 11 918.00 |
UX Autres créances clients | 873 617.00 | | | 873 617.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | | | 411.00 |
VB T. V. A. | 172 043.00 | | | 172 043.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 242 594.00 | 221 658.00 | 20 936.00 | 242 594.00 |
VI Groupe et associés | 200 420.00 | 200 420.00 | | 200 420.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 804.00 | | | 1 804.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 33 784.00 | | | 33 784.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 533.00 | | | 11 533.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 137.00 | 4 137.00 | | 4 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 258 406.00 | | | 258 406.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 515.00 | | | 20 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 348 442.00 | 1 348 442.00 | | 1 348 442.00 |
VW T.V.A. | 289 716.00 | 289 716.00 | | 289 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 496 959.00 | 1 476 023.00 | 20 936.00 | 1 496 959.00 |