| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 56 824.00 | 16 290.00 | 40 534.00 | 56 824.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 405.00 | 3 146.00 | 1 259.00 | 4 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 229 891.00 | 112 977.00 | 116 914.00 | 229 891.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 446.00 | | 19 446.00 | 19 446.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 066.00 | 132 413.00 | 178 653.00 | 311 066.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BN En cours de production de biens | 323 084.00 | | 323 084.00 | 323 084.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 541.00 | | 14 541.00 | 14 541.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874 541.00 | | 1 874 541.00 | 1 874 541.00 |
BZ Autres créances | 430 463.00 | | 430 463.00 | 430 463.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 034.00 | | 1 034.00 | 1 034.00 |
CF Disponibilités | 27 263.00 | | 27 263.00 | 27 263.00 |
CH Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | 14 123.00 | 14 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 685 050.00 | | 2 685 050.00 | 2 685 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 996 116.00 | 132 413.00 | 2 863 703.00 | 2 996 116.00 |
CP Parts à moins d’un an | 19 446.00 | | | 19 446.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 789.00 | 10 789.00 | | 10 789.00 |
DH Report à nouveau | -190 372.00 | | | -190 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 464.00 | -190 372.00 | | 33 464.00 |
DL TOTAL (I) | -113 119.00 | -146 583.00 | | -113 119.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 270 537.00 | 106 053.00 | | 270 537.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 531 904.00 | 532 324.00 | | 531 904.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 141 953.00 | 131 000.00 | | 141 953.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 541.00 | 1 144 734.00 | | 1 300 541.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 716 093.00 | 514 102.00 | | 716 093.00 |
EA Autres dettes | 15 794.00 | 55 588.00 | | 15 794.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 976 822.00 | 2 483 799.00 | | 2 976 822.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 863 703.00 | 2 337 216.00 | | 2 863 703.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 531 904.00 | | | 531 904.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 873 355.00 | | 6 873 355.00 | 6 873 355.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 873 355.00 | | 6 873 355.00 | 6 873 355.00 |
FM Production stockée | | | -10 910.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 34 562.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 897 040.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 021 466.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 816.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 455 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 258 930.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 743.00 | |
GE Autres charges | | | 29 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 835 655.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 384.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 23.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 23.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 31 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 385.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 999.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 28 442.00 | 26 779.00 | | 28 442.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 002.00 | 78 950.00 | | 4 002.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 32 444.00 | 105 729.00 | | 32 444.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 26 111.00 | 16 033.00 | | 26 111.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 396.00 | 52 585.00 | | 3 396.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 29 507.00 | 68 618.00 | | 29 507.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 937.00 | 37 111.00 | | 2 937.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -528.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 929 507.00 | 5 817 081.00 | | 6 929 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 896 042.00 | 6 007 453.00 | | 6 896 042.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 464.00 | -190 372.00 | | 33 464.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 296 079.00 | | 25 273.00 | 296 079.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 946.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 285.00 | 311 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 56 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 285.00 | 234 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 304.00 | | 6 520.00 | 50 304.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 225 829.00 | | 18 753.00 | 225 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 946.00 | | | 19 946.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 93 559.00 | 45 743.00 | 6 890.00 | 93 559.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 229.00 | 10 061.00 | | 6 229.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 87 330.00 | 35 682.00 | 6 890.00 | 87 330.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 300 541.00 | 1 300 541.00 | | 1 300 541.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 405.00 | 27 405.00 | | 27 405.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 75 601.00 | 75 601.00 | | 75 601.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 794.00 | 15 794.00 | | 15 794.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 446.00 | 19 446.00 | | 19 446.00 |
UX Autres créances clients | 1 874 541.00 | | | 1 874 541.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 481.00 | | | 481.00 |
VB T. V. A. | 174 907.00 | | | 174 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 270 537.00 | 270 537.00 | | 270 537.00 |
VI Groupe et associés | 531 904.00 | 531 904.00 | | 531 904.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 151.00 | | | 151.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 089.00 | | | 21 089.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 861.00 | | | 17 861.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 237 214.00 | | | 237 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 14 123.00 | | | 14 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 338 573.00 | 2 338 573.00 | | 2 338 573.00 |
VW T.V.A. | 606 733.00 | 606 733.00 | | 606 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 834 869.00 | 2 834 869.00 | | 2 834 869.00 |