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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 50 304.00 | 6 229.00 | 44 075.00 | 50 304.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 775.00 | 2 698.00 | 1 077.00 | 3 775.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 220 854.00 | 84 633.00 | 136 221.00 | 220 854.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 946.00 | | 14 946.00 | 14 946.00 |
BJ TOTAL (I) | 290 379.00 | 93 559.00 | 196 819.00 | 290 379.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 000.00 | | 110 000.00 | 110 000.00 |
BN En cours de production de biens | 333 994.00 | | 333 994.00 | 333 994.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 56 404.00 | | 56 404.00 | 56 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 199 105.00 | | 1 199 105.00 | 1 199 105.00 |
BZ Autres créances | 407 066.00 | | 407 066.00 | 407 066.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 026.00 | | 1 026.00 | 1 026.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 801.00 | | 32 801.00 | 32 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 140 397.00 | | 2 140 397.00 | 2 140 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 430 776.00 | 93 559.00 | 2 337 216.00 | 2 430 776.00 |
CP Parts à moins d’un an | 14 946.00 | | | 14 946.00 |
CU Autres participations | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 10 789.00 | 256 075.00 | | 10 789.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -190 372.00 | -245 286.00 | | -190 372.00 |
DL TOTAL (I) | -146 583.00 | 43 789.00 | | -146 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 106 052.00 | 242 594.00 | | 106 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 532 324.00 | 200 420.00 | | 532 324.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 131 000.00 | 236 282.00 | | 131 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 734.00 | 701 318.00 | | 1 144 734.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 514 102.00 | 346 050.00 | | 514 102.00 |
EA Autres dettes | 55 588.00 | 6 576.00 | | 55 588.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 483 799.00 | 1 733 241.00 | | 2 483 799.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 337 216.00 | 1 777 029.00 | | 2 337 216.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 477 953.00 | 1 712 305.00 | | 2 477 953.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 80 181.00 | 195 668.00 | | 80 181.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 5 573 225.00 | | 5 573 225.00 | 5 573 225.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 573 225.00 | | 5 573 225.00 | 5 573 225.00 |
FM Production stockée | | | 130 899.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 199.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 711 352.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 374 503.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 308.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 118.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 012.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 39 839.00 | |
GE Autres charges | | | 28 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 914 506.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -203 154.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 857.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 857.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -228 011.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 199.00 | 4 680.00 | | 7 199.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 12 888.00 | 23 000.00 | | 12 888.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 779.00 | 71 712.00 | | 26 779.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 78 950.00 | 16 132.00 | | 78 950.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 105 729.00 | 87 844.00 | | 105 729.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 033.00 | 71 345.00 | | 16 033.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 52 585.00 | 34 299.00 | | 52 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 68 618.00 | 105 644.00 | | 68 618.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 37 111.00 | -17 800.00 | | 37 111.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -528.00 | -2 133.00 | | -528.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 817 081.00 | 5 003 644.00 | | 5 817 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 007 453.00 | 5 248 930.00 | | 6 007 453.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -190 372.00 | -245 286.00 | | -190 372.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 891.00 | 3 154.00 | | 1 891.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 256 005.00 | | 160 434.00 | 256 005.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 400.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 400.00 | 15 446.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1.00 | 126 060.00 | 290 379.00 | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 304.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 123 660.00 | 224 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 000.00 | | 34 304.00 | 16 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 227 587.00 | | 120 702.00 | 227 587.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 418.00 | | 5 428.00 | 12 418.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 127 195.00 | 39 839.00 | 73 475.00 | 127 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 817.00 | 5 412.00 | | 817.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 378.00 | 34 427.00 | 73 475.00 | 126 378.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 144 734.00 | 1 144 734.00 | | 1 144 734.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 750.00 | 23 750.00 | | 23 750.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 942.00 | 78 942.00 | | 78 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 55 588.00 | 55 588.00 | | 55 588.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 946.00 | 14 946.00 | | 14 946.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 105.00 | 1 199 105.00 | | 1 199 105.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 411.00 | 411.00 | | 411.00 |
VB T. V. A. | 214 881.00 | 214 881.00 | | 214 881.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 106 052.00 | 100 206.00 | 5 846.00 | 106 052.00 |
VI Groupe et associés | 532 324.00 | 532 324.00 | | 532 324.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 900.00 | | | 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 438.00 | | | 26 438.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 784.00 | 21 784.00 | | 21 784.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 367.00 | 3 367.00 | | 3 367.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 169 990.00 | 169 990.00 | | 169 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 801.00 | 32 801.00 | | 32 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 653 918.00 | 1 653 918.00 | | 1 653 918.00 |
VW T.V.A. | 408 043.00 | 408 043.00 | | 408 043.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 352 799.00 | 2 346 953.00 | 5 846.00 | 2 352 799.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 506.00 | 11 769.00 | | 11 506.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 63 187.00 | 51 889.00 | | 63 187.00 |
ST Autres comptes | 226 340.00 | 217 635.00 | | 226 340.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 72 426.00 | 69 830.00 | | 72 426.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | 7.00 | | 7.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 18 887.00 | | | 18 887.00 |
YT Sous‐traitance | 4 486 675.00 | 3 982 790.00 | | 4 486 675.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 525 874.00 | 297 233.00 | | 525 874.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 802.00 | 4 072.00 | | 3 802.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 308.00 | 15 841.00 | | 15 308.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 070 738.00 | 976 842.00 | | 1 070 738.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 445 486.00 | 900 887.00 | | 445 486.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 5 374 503.00 | 4 619 376.00 | | 5 374 503.00 |