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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 484.00 | 10 435.00 | 2 049.00 | 12 484.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 100 278.00 | 10 435.00 | 89 843.00 | 100 278.00 |
BP En cours de production de services | 376 310.00 | | 376 310.00 | 376 310.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 308 266.00 | 41 950.00 | 266 316.00 | 308 266.00 |
BZ Autres créances | 34 588.00 | | 34 588.00 | 34 588.00 |
CF Disponibilités | 11 432.00 | | 11 432.00 | 11 432.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 284.00 | 41 950.00 | 776 334.00 | 818 284.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 918 563.00 | 52 385.00 | 866 177.00 | 918 563.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 255.00 | | | 255.00 |
230 Autres produits | 668.00 | 2 645.00 | | 668.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 080 032.00 | 1 191 819.00 | | 1 080 032.00 |
242 Autres charges externes. | 884 701.00 | 802 767.00 | | 884 701.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 229.00 | 2 655.00 | | 2 229.00 |
250 Rémunérations du personnel | 146 857.00 | 132 388.00 | | 146 857.00 |
252 Charges sociales | 52 751.00 | 54 362.00 | | 52 751.00 |
262 Autres charges | 22.00 | 57.00 | | 22.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 597.00 | 232 682.00 | | 202 597.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 266.00 | 156 370.00 | | -7 266.00 |
280 Produits financiers | 100.00 | | | 100.00 |
290 Produits exceptionnels | 31 322.00 | 22 758.00 | | 31 322.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 3 651.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 065.00 | 175 477.00 | | 24 065.00 |
DA Capital social ou individuel | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
DH Report à nouveau | -191 035.00 | -366 512.00 | | -191 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 065.00 | 175 477.00 | | 24 065.00 |
DL TOTAL (I) | -117 876.00 | -141 941.00 | | -117 876.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 557 305.00 | 647 730.00 | | 557 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 223 838.00 | 147 491.00 | | 223 838.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 267.00 | | |
EA Autres dettes | 109 190.00 | 31 738.00 | | 109 190.00 |
EC TOTAL (IV) | 984 053.00 | 934 626.00 | | 984 053.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 866 177.00 | 792 684.00 | | 866 177.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 100 278.00 | | | 100 278.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 794.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 100 278.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 86 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 484.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 86 000.00 | | | 86 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 484.00 | | | 12 484.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 697.00 | 738.00 | | 9 697.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 697.00 | 738.00 | | 9 697.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 557 305.00 | 79 055.00 | 316 220.00 | 557 305.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 223 838.00 | 223 838.00 | | 223 838.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 898.00 | 109 898.00 | | 109 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 90 425.00 | | | 90 425.00 |
VS Charges constatées d’avance | 640.00 | | | 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 432 336.00 | 430 542.00 | 1 794.00 | 432 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 053.00 | 505 803.00 | 316 220.00 | 984 053.00 |