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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 706.00 | 12 374.00 | 3 332.00 | 15 706.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 500.00 | 12 374.00 | 91 126.00 | 103 500.00 |
BP En cours de production de services | 375 037.00 | | 375 037.00 | 375 037.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 237 450.00 | 72 560.00 | 164 890.00 | 237 450.00 |
BZ Autres créances | 76 733.00 | | 76 733.00 | 76 733.00 |
CF Disponibilités | 10 739.00 | | 10 739.00 | 10 739.00 |
CH Charges constatées d’avance | 640.00 | | 640.00 | 640.00 |
CJ TOTAL (II) | 700 599.00 | 72 560.00 | 628 039.00 | 700 599.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 804 100.00 | 84 934.00 | 719 166.00 | 804 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
DH Report à nouveau | -134 788.00 | -166 970.00 | | -134 788.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 454.00 | 32 181.00 | | -8 454.00 |
DL TOTAL (I) | -94 148.00 | -85 695.00 | | -94 148.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 289.00 | 559 363.00 | | 478 289.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 162 718.00 | 247 516.00 | | 162 718.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 105 628.00 | 140 144.00 | | 105 628.00 |
EA Autres dettes | 66 637.00 | 83 337.00 | | 66 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 813 314.00 | 1 030 360.00 | | 813 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 719 166.00 | 944 665.00 | | 719 166.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 024 526.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 024 526.00 | |
FM Production stockée | | | -22 646.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 84.00 | |
FQ Autres produits | | | 703.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 002 669.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 824 260.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 818.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 144 059.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 701.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 370.00 | |
GE Autres charges | | | 309.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 020 521.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 852.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 359.00 | 16 531.00 | | 10 359.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 961.00 | 710.00 | | 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 398.00 | 15 820.00 | | 9 398.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 013 028.00 | 833 067.00 | | 1 013 028.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 021 481.00 | 800 886.00 | | 1 021 481.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 453.00 | 32 181.00 | | -8 453.00 |