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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 86 000.00 | | 86 000.00 | 86 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 955.00 | 14 033.00 | 2 923.00 | 16 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 749.00 | 14 033.00 | 90 717.00 | 104 749.00 |
BP En cours de production de services | 368 833.00 | | 368 833.00 | 368 833.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 296 119.00 | 84 625.00 | 211 494.00 | 296 119.00 |
BZ Autres créances | 67 621.00 | | 67 621.00 | 67 621.00 |
CF Disponibilités | 10 149.00 | | 10 149.00 | 10 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 252.00 | | 4 252.00 | 4 252.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 974.00 | 84 625.00 | 662 349.00 | 746 974.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 851 723.00 | 98 658.00 | 753 065.00 | 851 723.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 606.00 | 28 606.00 | | 28 606.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 710.00 | 1 710.00 | | 1 710.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 370.00 | 1 370.00 | | 1 370.00 |
DG Autres réserves | 17 408.00 | 17 408.00 | | 17 408.00 |
DH Report à nouveau | -143 242.00 | -134 788.00 | | -143 242.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 555.00 | -8 454.00 | | -21 555.00 |
DL TOTAL (I) | -115 703.00 | -94 148.00 | | -115 703.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 264.00 | 478 289.00 | | 478 264.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 249.00 | 162 718.00 | | 165 249.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 148 577.00 | 105 628.00 | | 148 577.00 |
EA Autres dettes | 76 637.00 | 66 637.00 | | 76 637.00 |
EC TOTAL (IV) | 868 769.00 | 813 314.00 | | 868 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 753 065.00 | 719 166.00 | | 753 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 478 250.00 | | | 478 250.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 374.00 | 1 659.00 | | 12 374.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 374.00 | 1 659.00 | | 12 374.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 478 250.00 | 79 012.00 | 316 220.00 | 478 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 249.00 | 165 249.00 | | 165 249.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 577.00 | 148 577.00 | | 148 577.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 76 636.00 | 76 636.00 | | 76 636.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 794.00 | | 1 794.00 | 1 794.00 |
UX Autres créances clients | 296 119.00 | 296 119.00 | | 296 119.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 42.00 | 42.00 | | 42.00 |
VI Groupe et associés | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 67 621.00 | 67 621.00 | | 67 621.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 252.00 | 4 252.00 | | 4 252.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 369 786.00 | 367 992.00 | 1 794.00 | 369 786.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 868 769.00 | 469 531.00 | 316 220.00 | 868 769.00 |