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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 2 250.00 | 5 250.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 154.00 | 4 905.00 | 5 249.00 | 10 154.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 654.00 | 7 155.00 | 10 499.00 | 17 654.00 |
BT Marchandises | 20 029.00 | | 20 029.00 | 20 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 565.00 | | 187 565.00 | 187 565.00 |
BZ Autres créances | 170 316.00 | | 170 316.00 | 170 316.00 |
CF Disponibilités | 9 953.00 | | 9 953.00 | 9 953.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 391 063.00 | | 391 063.00 | 391 063.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 408 717.00 | 7 155.00 | 401 562.00 | 408 717.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 19 721.00 | | | 19 721.00 |
DH Report à nouveau | | -1 607.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -39 866.00 | 21 328.00 | | -39 866.00 |
DL TOTAL (I) | -15 745.00 | 24 121.00 | | -15 745.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 39 712.00 | 45 694.00 | | 39 712.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 811.00 | 9 972.00 | | 12 811.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 111 290.00 | | 127 170.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 137 536.00 | 133 474.00 | | 137 536.00 |
EA Autres dettes | 100 078.00 | 53 331.00 | | 100 078.00 |
EC TOTAL (IV) | 417 307.00 | 353 762.00 | | 417 307.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 401 562.00 | 377 882.00 | | 401 562.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 358 942.00 | | 358 942.00 | 358 942.00 |
FG Production vendue services | 343 054.00 | | 343 054.00 | 343 054.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 701 996.00 | | 701 996.00 | 701 996.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 534.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 710 534.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 201 282.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -297.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 236 577.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 008.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 398.00 | |
FZ Charges sociales | | | 79 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 616.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 743 387.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -32 854.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 221.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 221.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -39 074.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 367.00 | 2 607.00 | | 367.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 367.00 | 2 607.00 | | 367.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 159.00 | 3 512.00 | | 1 159.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 159.00 | 3 512.00 | | 1 159.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -792.00 | -905.00 | | -792.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 710 901.00 | 880 546.00 | | 710 901.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 767.00 | 859 219.00 | | 750 767.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -39 866.00 | 21 328.00 | | -39 866.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 515.00 | | 1 839.00 | 16 515.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 17 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 654.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 515.00 | | 1 139.00 | 16 515.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 539.00 | 2 616.00 | | 4 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 539.00 | 2 616.00 | | 4 539.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 170.00 | 127 170.00 | | 127 170.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 769.00 | 28 769.00 | | 28 769.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 942.00 | 72 942.00 | | 72 942.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 100 078.00 | 100 078.00 | | 100 078.00 |
UX Autres créances clients | 187 565.00 | | | 187 565.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | | | 129.00 |
VB T. V. A. | 13 363.00 | | | 13 363.00 |
VC Groupe et associés | 65 828.00 | | | 65 828.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 039.00 | 3 039.00 | | 3 039.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 36 672.00 | 36 672.00 | | 36 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 469.00 | | | 10 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 017.00 | | | 17 017.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | | | 5 601.00 |
VP Divers | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 84 330.00 | | | 84 330.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 082.00 | 361 082.00 | | 361 082.00 |
VW T.V.A. | 32 313.00 | 32 313.00 | | 32 313.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 404 496.00 | 404 496.00 | | 404 496.00 |