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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 500.00 | 3 750.00 | 3 750.00 | 7 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 323.00 | 8 593.00 | 1 729.00 | 10 323.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 823.00 | 12 343.00 | 5 479.00 | 17 823.00 |
BT Marchandises | 13 330.00 | | 13 330.00 | 13 330.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 940.00 | -514.00 | 188 454.00 | 187 940.00 |
BZ Autres créances | 267 517.00 | | 267 517.00 | 267 517.00 |
CF Disponibilités | 24 040.00 | | 24 040.00 | 24 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 319.00 | | 3 319.00 | 3 319.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 146.00 | -514.00 | 496 660.00 | 496 146.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 513 968.00 | 11 829.00 | 502 139.00 | 513 968.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 5.00 | | | 5.00 |
DH Report à nouveau | -50 067.00 | -20 145.00 | | -50 067.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 280.00 | -29 922.00 | | 35 280.00 |
DL TOTAL (I) | -10 387.00 | -45 667.00 | | -10 387.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 692.00 | 30 528.00 | | 22 692.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 30 200.00 | 21 515.00 | | 30 200.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 492.00 | 182 795.00 | | 206 492.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 162 799.00 | 158 749.00 | | 162 799.00 |
EA Autres dettes | 90 343.00 | 148 771.00 | | 90 343.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 526.00 | 542 358.00 | | 512 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 502 139.00 | 496 690.00 | | 502 139.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 482 326.00 | 520 843.00 | | 482 326.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 694.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 17 654.00 | | 869.00 | 17 654.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 700.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 700.00 | 17 823.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 17 823.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 17 654.00 | | 169.00 | 17 654.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 700.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 9 745.00 | 2 599.00 | | 9 745.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 745.00 | 2 599.00 | | 9 745.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | -514.00 | | | -514.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | -514.00 | | | -514.00 |
7C TOTAL GENERAL | -514.00 | | | -514.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 492.00 | 206 492.00 | | 206 492.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 47 523.00 | 47 523.00 | | 47 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 74 664.00 | 74 664.00 | | 74 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 343.00 | 90 343.00 | | 90 343.00 |
UX Autres créances clients | 187 940.00 | 187 940.00 | | 187 940.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 129.00 | 129.00 | | 129.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 8 436.00 | 8 436.00 | | 8 436.00 |
VB T. V. A. | 15 288.00 | 15 288.00 | | 15 288.00 |
VC Groupe et associés | 74 258.00 | 74 258.00 | | 74 258.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 401.00 | 401.00 | | 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 692.00 | 22 692.00 | | 22 692.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 26 892.00 | | | 26 892.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 033.00 | | | 34 033.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 359.00 | 5 359.00 | | 5 359.00 |
VP Divers | 1 316.00 | 1 316.00 | | 1 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 606.00 | 7 606.00 | | 7 606.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 171 167.00 | 171 167.00 | | 171 167.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 319.00 | 3 319.00 | | 3 319.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 458 776.00 | 458 776.00 | | 458 776.00 |
VW T.V.A. | 33 006.00 | 33 006.00 | | 33 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 482 326.00 | 482 326.00 | | 482 326.00 |