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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 888.00 | 7 490.00 | 4 398.00 | 11 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 55 226.00 | 12 377.00 | 42 849.00 | 55 226.00 |
BJ TOTAL (I) | 67 114.00 | 19 867.00 | 47 247.00 | 67 114.00 |
BT Marchandises | 31 925.00 | | 31 925.00 | 31 925.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 278 255.00 | | 278 255.00 | 278 255.00 |
BZ Autres créances | 79 993.00 | | 79 993.00 | 79 993.00 |
CF Disponibilités | 34 572.00 | | 34 572.00 | 34 572.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 123.00 | | 5 123.00 | 5 123.00 |
CJ TOTAL (II) | 429 868.00 | | 429 868.00 | 429 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 496 982.00 | 19 867.00 | 477 115.00 | 496 982.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
DG Autres réserves | 6 980.00 | 6 980.00 | | 6 980.00 |
DH Report à nouveau | -93 271.00 | -160 157.00 | | -93 271.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 439.00 | 66 886.00 | | -38 439.00 |
DL TOTAL (I) | -120 329.00 | -81 891.00 | | -120 329.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 167 292.00 | 111 667.00 | | 167 292.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 142 366.00 | 86 535.00 | | 142 366.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 433.00 | 157 942.00 | | 142 433.00 |
EA Autres dettes | 145 353.00 | 105 651.00 | | 145 353.00 |
EC TOTAL (IV) | 597 444.00 | 461 794.00 | | 597 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 477 115.00 | 379 904.00 | | 477 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 430 152.00 | 350 127.00 | | 430 152.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 106.00 | | 37 033.00 | 31 106.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 025.00 | 67 114.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 025.00 | 67 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 106.00 | | 37 033.00 | 31 106.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 738.00 | 4 747.00 | 618.00 | 15 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 738.00 | 4 747.00 | 618.00 | 15 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 142 366.00 | 142 366.00 | | 142 366.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 41 980.00 | 41 980.00 | | 41 980.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 571.00 | 72 571.00 | | 72 571.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 353.00 | 145 353.00 | | 145 353.00 |
UX Autres créances clients | 278 255.00 | 278 255.00 | | 278 255.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 670.00 | 6 670.00 | | 6 670.00 |
VB T. V. A. | 12 846.00 | 12 846.00 | | 12 846.00 |
VC Groupe et associés | 4 909.00 | 4 909.00 | | 4 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 219.00 | 219.00 | | 219.00 |
VP Divers | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 242.00 | 16 242.00 | | 16 242.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 54 949.00 | 54 949.00 | | 54 949.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 123.00 | 5 123.00 | | 5 123.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 363 371.00 | 363 371.00 | | 363 371.00 |
VW T.V.A. | 11 640.00 | 11 640.00 | | 11 640.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 430 152.00 | 430 152.00 | | 430 152.00 |