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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 275.00 | 30 045.00 | 11 229.00 | 41 275.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | 1 574.00 | 1 574.00 |
BJ TOTAL (I) | 533 742.00 | 46 011.00 | 487 731.00 | 533 742.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 550.00 | | 33 550.00 | 33 550.00 |
CF Disponibilités | 136 854.00 | | 136 854.00 | 136 854.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | 2 158.00 | 2 158.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 513.00 | | 182 513.00 | 182 513.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 255.00 | 46 011.00 | 670 244.00 | 716 255.00 |
CU Autres participations | 474 928.00 | | 474 928.00 | 474 928.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 208 302.00 | 196 232.00 | | 208 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 107.00 | 12 069.00 | | 41 107.00 |
DK Provisions réglementées | 15.00 | | | 15.00 |
DL TOTAL (I) | 282 423.00 | 241 302.00 | | 282 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 5 197.00 | | 1 702.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 13 000.00 | 35 050.00 | | 13 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 387 821.00 | 114 170.00 | | 387 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 670 244.00 | 355 472.00 | | 670 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 256 339.00 | | 256 339.00 | 256 339.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 256 339.00 | | 256 339.00 | 256 339.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 461.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 256 802.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 40 446.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 989.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 100 056.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 696.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 867.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 212 061.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 741.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 640.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 640.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 181.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 181.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 459.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 200.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 14 234.00 | 820.00 | | 14 234.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 234.00 | 820.00 | | 14 234.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 69.00 | 100.00 | | 69.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 14 234.00 | 820.00 | | 14 234.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 15.00 | | | 15.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 317.00 | 920.00 | | 14 317.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -84.00 | -100.00 | | -84.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 010.00 | 1 844.00 | | 10 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 277 678.00 | 274 381.00 | | 277 678.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 570.00 | 262 312.00 | | 236 570.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 107.00 | 12 069.00 | | 41 107.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 70 394.00 | | 477 581.00 | 70 394.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 234.00 | 476 502.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 234.00 | 533 742.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 275.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 39 880.00 | | 1 394.00 | 39 880.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 549.00 | | 476 187.00 | 14 549.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 144.00 | 6 867.00 | | 39 144.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 178.00 | 6 867.00 | | 23 178.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 15.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 15.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 15.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 702.00 | 1 702.00 | | 1 702.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 597.00 | 27 597.00 | | 27 597.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 577.00 | 15 577.00 | | 15 577.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8L Produits constatés d’avance | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 574.00 | | | 1 574.00 |
UX Autres créances clients | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 211.00 | | | 211.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 311 600.00 | 42 928.00 | 176 958.00 | 311 600.00 |
VI Groupe et associés | 1 573.00 | 1 573.00 | | 1 573.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
VP Divers | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 868.00 | | | 7 868.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 158.00 | | | 2 158.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 233.00 | 45 659.00 | 1 574.00 | 47 233.00 |
VW T.V.A. | 7 054.00 | 7 054.00 | | 7 054.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 387 821.00 | 119 150.00 | 176 958.00 | 387 821.00 |