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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 965.00 | 15 965.00 | | 15 965.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 851.00 | 4 954.00 | 2 898.00 | 7 851.00 |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 592 919.00 | 20 919.00 | 572 000.00 | 592 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
BZ Autres créances | 34 220.00 | | 34 220.00 | 34 220.00 |
CF Disponibilités | 54 905.00 | | 54 905.00 | 54 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 209 125.00 | | 209 125.00 | 209 125.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 802 043.00 | 20 919.00 | 781 124.00 | 802 043.00 |
CU Autres participations | 568 957.00 | | 568 957.00 | 568 957.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 249 408.00 | 208 302.00 | | 249 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 138 646.00 | 41 107.00 | | 138 646.00 |
DK Provisions réglementées | 3 085.00 | 15.00 | | 3 085.00 |
DL TOTAL (I) | 424 136.00 | 282 423.00 | | 424 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 671.00 | 311 600.00 | | 268 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 573.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 702.00 | | 1 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 328.00 | 59 946.00 | | 86 328.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 13 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 356 985.00 | 387 821.00 | | 356 985.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 781 124.00 | 670 244.00 | | 781 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 119 632.00 | | 119 632.00 | 119 632.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 119 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 489.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 033.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 156.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 840.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 612.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 67 135.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 52 498.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 100 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 092.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 101 092.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 88 311.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 809.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 291.00 | | | 291.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 25 499.00 | 14 234.00 | | 25 499.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 25 790.00 | 14 234.00 | | 25 790.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 279.00 | 69.00 | | 279.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 318.00 | 14 234.00 | | 4 318.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 071.00 | 15.00 | | 3 071.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 668.00 | 14 317.00 | | 7 668.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 18 122.00 | -84.00 | | 18 122.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 285.00 | 10 010.00 | | 20 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 246 515.00 | 277 676.00 | | 246 515.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 869.00 | 236 570.00 | | 107 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 138 646.00 | 41 107.00 | | 138 646.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 533 742.00 | | 94 199.00 | 533 742.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 145.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 599.00 | 569 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 022.00 | 592 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 965.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 423.00 | 7 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 41 275.00 | | | 41 275.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 476 502.00 | | 94 199.00 | 476 502.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 011.00 | 5 612.00 | 30 704.00 | 46 011.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 045.00 | 5 612.00 | 30 704.00 | 30 045.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 15.00 | 3 071.00 | | 15.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15.00 | 3 071.00 | | 15.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 3 071.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 986.00 | 1 986.00 | | 1 986.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 64 318.00 | 64 318.00 | | 64 318.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | | 145.00 |
UX Autres créances clients | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VB T. V. A. | 331.00 | | | 331.00 |
VC Groupe et associés | 33 889.00 | | | 33 889.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 268 671.00 | 43 447.00 | 179 093.00 | 268 671.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 311 600.00 | | | 311 600.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 929.00 | | | 42 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 635.00 | 1 635.00 | | 1 635.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 154 365.00 | 154 220.00 | 145.00 | 154 365.00 |
VW T.V.A. | 20 375.00 | 20 375.00 | | 20 375.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 985.00 | 131 761.00 | 179 093.00 | 356 985.00 |