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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
BJ TOTAL (I) | 569 102.00 | | 569 102.00 | 569 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 56 482.00 | | 56 482.00 | 56 482.00 |
CF Disponibilités | 7 215.00 | | 7 215.00 | 7 215.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 697.00 | | 63 697.00 | 63 697.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 799.00 | | 632 799.00 | 632 799.00 |
CU Autres participations | 568 957.00 | | 568 957.00 | 568 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DH Report à nouveau | 228 054.00 | 249 408.00 | | 228 054.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 131 938.00 | 138 646.00 | | 131 938.00 |
DK Provisions réglementées | 6 266.00 | 3 085.00 | | 6 266.00 |
DL TOTAL (I) | 399 258.00 | 424 136.00 | | 399 258.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 225 225.00 | 268 671.00 | | 225 225.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 986.00 | | 1 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 285.00 | 86 328.00 | | 7 285.00 |
EC TOTAL (IV) | 233 542.00 | 356 985.00 | | 233 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 632 799.00 | 781 124.00 | | 632 799.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 211.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -1 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 155.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 140 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 280.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 280.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 135 720.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 565.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 291.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 145.00 | 25 499.00 | | 145.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 145.00 | 25 790.00 | | 145.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 18.00 | 279.00 | | 18.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 318.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 076.00 | 3 071.00 | | 6 076.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 094.00 | 7 668.00 | | 6 094.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 949.00 | 18 122.00 | | -5 949.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -3 322.00 | 20 285.00 | | -3 322.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 140 145.00 | 246 515.00 | | 140 145.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 208.00 | 107 869.00 | | 8 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 131 938.00 | 138 646.00 | | 131 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 592 919.00 | | | 592 919.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 569 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 23 817.00 | 569 102.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 965.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 851.00 | | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | | 15 965.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 851.00 | | | 7 851.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 102.00 | | | 569 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 919.00 | 2 898.00 | 23 817.00 | 20 919.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 965.00 | | 15 965.00 | 15 965.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 954.00 | 2 898.00 | 7 851.00 | 4 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 085.00 | 3 180.00 | | 3 085.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 085.00 | 3 180.00 | | 3 085.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 3 180.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 032.00 | 1 032.00 | | 1 032.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 139.00 | 7 139.00 | | 7 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 145.00 | | 145.00 | 145.00 |
VB T. V. A. | 740.00 | 740.00 | | 740.00 |
VC Groupe et associés | 55 742.00 | 55 742.00 | | 55 742.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 225 225.00 | 43 971.00 | 181 254.00 | 225 225.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 447.00 | | | 43 447.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 627.00 | 56 482.00 | 145.00 | 56 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 233 542.00 | 52 288.00 | 181 254.00 | 233 542.00 |