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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 25 589.00 | 8 397.00 | 17 192.00 | 25 589.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 115 089.00 | 8 397.00 | 106 692.00 | 115 089.00 |
060 Stock marchandises | 1 525.00 | | 1 525.00 | 1 525.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 521.00 | | 21 521.00 | 21 521.00 |
072 Créances – Autres | 618.00 | | 618.00 | 618.00 |
084 Disponibilités | 16 776.00 | | 16 776.00 | 16 776.00 |
092 Charges constatées d’avance | 740.00 | | 740.00 | 740.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 41 180.00 | | 41 180.00 | 41 180.00 |
110 Total général Actif | 156 269.00 | 8 397.00 | 147 872.00 | 156 269.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 965.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 7 257.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 292.00 | |
154 Provisions pour risques et charges ‐ Total II | | | 385.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 38 884.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 187.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62 527.00 | | |
172 Autres dettes | | | 95 510.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 147 872.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 376.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 220 041.00 | 129 912.00 | | 220 041.00 |
230 Autres produits | 18.00 | 12.00 | | 18.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 220 059.00 | 129 924.00 | | 220 059.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 59 474.00 | 40 247.00 | | 59 474.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -645.00 | -880.00 | | -645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 289.00 | 3 488.00 | | 5 289.00 |
242 Autres charges externes. | 42 232.00 | 42 640.00 | | 42 232.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 164.00 | | | 1 164.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 126.00 | 3 191.00 | | 3 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 657.00 | 36 555.00 | | 74 657.00 |
252 Charges sociales | 21 673.00 | 9 468.00 | | 21 673.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 801.00 | 3 596.00 | | 4 801.00 |
256 Dotations aux provisions | 385.00 | | | 385.00 |
262 Autres charges | 331.00 | | | 331.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 210 938.00 | 138 305.00 | | 210 938.00 |
270 Résultat d’exploitation | 9 121.00 | -8 381.00 | | 9 121.00 |
290 Produits exceptionnels | 29.00 | 3 000.00 | | 29.00 |
294 Charges financières | 1 840.00 | 1 584.00 | | 1 840.00 |
300 Charges exceptionnelles | 173.00 | | | 173.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 52.00 | | | 52.00 |
310 Bénéfice ou perte | 7 257.00 | -6 965.00 | | 7 257.00 |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 951.00 | | | 15 951.00 |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 11 269.00 | | | 11 269.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 4 640.00 | | | 4 640.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 16 629.00 | | | 16 629.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 324.00 | | | 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 115 089.00 | | | 115 089.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 376.00 | | | 22 376.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
622 AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges | 385.00 | | | 385.00 |
624 DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges | 385.00 | | | 385.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 385.00 | | | 385.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 385.00 | | | 385.00 |