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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 590.00 | 30 041.00 | 18 549.00 | 48 590.00 |
040 Immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 138 414.00 | 30 041.00 | 108 373.00 | 138 414.00 |
060 Stock marchandises | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 860.00 | | 21 860.00 | 21 860.00 |
072 Créances – Autres | 7 415.00 | | 7 415.00 | 7 415.00 |
084 Disponibilités | 35 416.00 | | 35 416.00 | 35 416.00 |
092 Charges constatées d’avance | 195.00 | | 195.00 | 195.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 66 241.00 | | 66 241.00 | 66 241.00 |
110 Total général Actif | 204 655.00 | 30 041.00 | 174 614.00 | 204 655.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 009.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 14 846.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 53 856.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 19 020.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 537.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 58 097.00 | | |
172 Autres dettes | | | 92 201.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 758.00 | |
180 Total général Passif | | | 174 614.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 274 058.00 | | | 274 058.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
230 Autres produits | 829.00 | | | 829.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 274 887.00 | | | 274 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 82 250.00 | | | 82 250.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 342.00 | | | 342.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 7 111.00 | | | 7 111.00 |
242 Autres charges externes. | 63 652.00 | | | 63 652.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -9 051.00 | | | -9 051.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 516.00 | | | 3 516.00 |
250 Rémunérations du personnel | 70 239.00 | | | 70 239.00 |
252 Charges sociales | 18 093.00 | | | 18 093.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 997.00 | | | 8 997.00 |
262 Autres charges | 1 911.00 | | | 1 911.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 112.00 | | | 256 112.00 |
270 Résultat d’exploitation | 18 775.00 | | | 18 775.00 |
290 Produits exceptionnels | 101.00 | | | 101.00 |
294 Charges financières | 1 008.00 | | | 1 008.00 |
300 Charges exceptionnelles | 886.00 | | | 886.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 136.00 | | | 2 136.00 |
310 Bénéfice ou perte | 14 846.00 | | | 14 846.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 137 790.00 | | | 137 790.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 520.00 | | | 27 520.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 878.00 | | | 15 878.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |