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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 85 000.00 | | 85 000.00 | 85 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 52 088.00 | 41 250.00 | 10 838.00 | 52 088.00 |
040 Immobilisations financières | 4 824.00 | | 4 824.00 | 4 824.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 141 912.00 | 41 250.00 | 100 662.00 | 141 912.00 |
060 Stock marchandises | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 465.00 | | 15 465.00 | 15 465.00 |
072 Créances – Autres | 9 180.00 | | 9 180.00 | 9 180.00 |
084 Disponibilités | 59 123.00 | | 59 123.00 | 59 123.00 |
092 Charges constatées d’avance | 233.00 | | 233.00 | 233.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 84 847.00 | | 84 847.00 | 84 847.00 |
110 Total général Actif | 226 759.00 | 41 250.00 | 185 508.00 | 226 759.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 600.00 | |
134 Report à nouveau | | | 27 806.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 077.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 483.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 2 059.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 788.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 805.00 | | |
172 Autres dettes | | | 93 177.00 | |
176 Total des dettes | | | 113 025.00 | |
180 Total général Passif | | | 185 508.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 198.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 373 678.00 | | | 373 678.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
230 Autres produits | 4.00 | | | 4.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 375 887.00 | | | 375 887.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 98 303.00 | | | 98 303.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 96.00 | | | 96.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 9 491.00 | | | 9 491.00 |
242 Autres charges externes. | 111 547.00 | | | 111 547.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -12 481.00 | | | -12 481.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 220.00 | | | 4 220.00 |
250 Rémunérations du personnel | 93 021.00 | | | 93 021.00 |
252 Charges sociales | 22 028.00 | | | 22 028.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 287.00 | | | 5 287.00 |
262 Autres charges | 34.00 | | | 34.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 027.00 | | | 344 027.00 |
270 Résultat d’exploitation | 31 860.00 | | | 31 860.00 |
290 Produits exceptionnels | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
294 Charges financières | 279.00 | | | 279.00 |
300 Charges exceptionnelles | 660.00 | | | 660.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 844.00 | | | 5 844.00 |
310 Bénéfice ou perte | 38 077.00 | | | 38 077.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 600.00 | | | 600.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 299.00 | | | 1 299.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 299.00 | | | 2 299.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 138 414.00 | | | 138 414.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 198.00 | | | 4 198.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 700.00 | | | 700.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 45 703.00 | | | 45 703.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 26 650.00 | | | 26 650.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |