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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BT Marchandises | 100 896.00 | | 100 896.00 | 100 896.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 70 931.00 | | 70 931.00 | 70 931.00 |
BZ Autres créances | 15 237.00 | | 15 237.00 | 15 237.00 |
CF Disponibilités | 36 181.00 | | 36 181.00 | 36 181.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | 4 377.00 | 4 377.00 |
CJ TOTAL (II) | 227 623.00 | | 227 623.00 | 227 623.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 667.00 | | 306 667.00 | 306 667.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 236.00 | 6 236.00 | | 6 236.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
DH Report à nouveau | 75 969.00 | 23 803.00 | | 75 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 555.00 | 52 166.00 | | 35 555.00 |
DL TOTAL (I) | 162 049.00 | 126 493.00 | | 162 049.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 780.00 | 17 328.00 | | 10 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 830.00 | 42 830.00 | | 37 830.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 234.00 | 32 511.00 | | 52 234.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 872.00 | 53 737.00 | | 38 872.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 349 538.00 | 228 830.00 | 578 368.00 | 349 538.00 |
FD Production vendue biens | -19 502.00 | 6.00 | -19 496.00 | -19 502.00 |
FG Production vendue services | 270 657.00 | | 270 657.00 | 270 657.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 600 693.00 | 228 835.00 | 829 529.00 | 600 693.00 |
FN Production immobilisée | | | -216.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 857 355.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 443 779.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 891.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 966.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 423.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 137 503.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 910.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 419.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 042.00 | |
GE Autres charges | | | 2 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 791.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 44 563.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 383.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 180.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 11 005.00 | 2 795.00 | | 11 005.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 816.00 | 15 492.00 | | 816.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 253.00 | 1 180.00 | | 1 253.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 253.00 | 1 180.00 | | 1 253.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 253.00 | -1 180.00 | | -1 253.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 371.00 | 14 386.00 | | 5 371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 857 355.00 | 831 641.00 | | 857 355.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 821 799.00 | 779 474.00 | | 821 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 556.00 | 52 167.00 | | 35 556.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 655.00 | | 37 364.00 | 169 655.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 041.00 | 30 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 15 041.00 | 191 978.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 218.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 936.00 | | 7 282.00 | 128 936.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 156.00 | | 30 082.00 | 15 156.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 515.00 | 7 419.00 | | 105 515.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 515.00 | 7 419.00 | | 105 515.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 16 454.00 | 9 042.00 | 16 454.00 | 16 454.00 |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | | | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 212.00 | 9 042.00 | 16 454.00 | 18 212.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 212.00 | 9 042.00 | 16 454.00 | 18 212.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 042.00 | 16 454.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 235.00 | 52 235.00 | | 52 235.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 355.00 | 5 355.00 | | 5 355.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 644.00 | 25 644.00 | | 25 644.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 900.00 | 4 900.00 | | 4 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
UX Autres créances clients | 70 586.00 | | | 70 586.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 103.00 | | | 2 103.00 |
VB T. V. A. | 695.00 | | | 695.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 780.00 | 6 749.00 | 4 031.00 | 10 780.00 |
VI Groupe et associés | 37 830.00 | 37 830.00 | | 37 830.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 543.00 | | | 14 543.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 513.00 | 2 513.00 | | 2 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 377.00 | | | 4 377.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 501.00 | 92 304.00 | 30 197.00 | 122 501.00 |
VW T.V.A. | 5 360.00 | 5 360.00 | | 5 360.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 618.00 | 140 587.00 | 4 031.00 | 144 618.00 |