| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
AP Constructions | 34 944.00 | 27 680.00 | 7 264.00 | 34 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 237.00 | 12 891.00 | 10 346.00 | 23 237.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 374.00 | 79 883.00 | 6 492.00 | 86 374.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 200 316.00 | 120 454.00 | 79 862.00 | 200 316.00 |
BT Marchandises | 92 127.00 | 1 800.00 | 90 327.00 | 92 127.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 604.00 | 8 800.00 | 73 804.00 | 82 604.00 |
BZ Autres créances | 13 029.00 | | 13 029.00 | 13 029.00 |
CF Disponibilités | 92 838.00 | | 92 838.00 | 92 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | 5 533.00 | 5 533.00 |
CJ TOTAL (II) | 286 130.00 | 10 600.00 | 275 530.00 | 286 130.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 486 446.00 | 131 054.00 | 355 392.00 | 486 446.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
DH Report à nouveau | 111 525.00 | 75 970.00 | | 111 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 27 996.00 | 35 556.00 | | 27 996.00 |
DL TOTAL (I) | 190 045.00 | 162 049.00 | | 190 045.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 22 942.00 | 10 780.00 | | 22 942.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 330.00 | 37 830.00 | | 31 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 52 235.00 | | 55 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 607.00 | 38 872.00 | | 52 607.00 |
EA Autres dettes | 3 300.00 | 4 900.00 | | 3 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 347.00 | 144 618.00 | | 165 347.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 355 392.00 | 306 667.00 | | 355 392.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 713 201.00 | | 713 201.00 | 713 201.00 |
FD Production vendue biens | -21 286.00 | | -21 286.00 | -21 286.00 |
FG Production vendue services | 276 207.00 | | 276 207.00 | 276 207.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 968 123.00 | | 968 123.00 | 968 123.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 208.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 988.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 990 319.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 497 498.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 811.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 784.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 167 390.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 167 667.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 451.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 519.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 842.00 | |
GE Autres charges | | | 1 507.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 955 486.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 833.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 892.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 892.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 32 941.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 181.00 | 1 253.00 | | 1 181.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 181.00 | 1 253.00 | | 1 181.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 181.00 | -1 253.00 | | -1 181.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 763.00 | 5 371.00 | | 3 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 990 319.00 | 857 355.00 | | 990 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 962 323.00 | 821 799.00 | | 962 323.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 27 996.00 | 35 556.00 | | 27 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 191 978.00 | | 8 338.00 | 191 978.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200 316.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 144 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 218.00 | | 8 338.00 | 136 218.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 934.00 | 7 520.00 | | 112 934.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 934.00 | 7 520.00 | | 112 934.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 9 042.00 | 800.00 | 8 042.00 | 9 042.00 |
6T Sur comptes clients | 1 758.00 | 7 042.00 | | 1 758.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 800.00 | 7 842.00 | 8 042.00 | 10 800.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 800.00 | 7 842.00 | 8 042.00 | 10 800.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 842.00 | 8 042.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 167.00 | 55 167.00 | | 55 167.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 921.00 | 4 921.00 | | 4 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 191.00 | 34 191.00 | | 34 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 300.00 | 3 300.00 | | 3 300.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
UX Autres créances clients | 82 604.00 | | | 82 604.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | | | 500.00 |
VB T. V. A. | 1 905.00 | | | 1 905.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 942.00 | 10 620.00 | 12 323.00 | 22 942.00 |
VI Groupe et associés | 31 330.00 | 31 330.00 | | 31 330.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 149.00 | | | 10 149.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 275.00 | 3 275.00 | | 3 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 475.00 | | | 475.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 533.00 | | | 5 533.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 131 363.00 | 101 165.00 | 30 197.00 | 131 363.00 |
VW T.V.A. | 10 220.00 | 10 220.00 | | 10 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 165 347.00 | 153 024.00 | 12 323.00 | 165 347.00 |