| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 14 483.00 | | 14 483.00 | 14 483.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 11 080.00 | | 11 080.00 | 11 080.00 |
AP Constructions | 34 944.00 | 28 200.00 | 6 744.00 | 34 944.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 677.00 | 19 649.00 | 9 028.00 | 28 677.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 130 410.00 | 83 647.00 | 46 763.00 | 130 410.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 197.00 | | 30 197.00 | 30 197.00 |
BJ TOTAL (I) | 249 791.00 | 131 496.00 | 118 295.00 | 249 791.00 |
BT Marchandises | 113 380.00 | 1 800.00 | 111 580.00 | 113 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 204.00 | 4 155.00 | 53 049.00 | 57 204.00 |
BZ Autres créances | 14 689.00 | | 14 689.00 | 14 689.00 |
CF Disponibilités | 106 598.00 | | 106 598.00 | 106 598.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 291 871.00 | 5 955.00 | 285 916.00 | 291 871.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 541 663.00 | 137 451.00 | 404 212.00 | 541 663.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 237.00 | 6 237.00 | | 6 237.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 43 220.00 | 43 220.00 | | 43 220.00 |
DH Report à nouveau | 139 522.00 | 111 525.00 | | 139 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 43 813.00 | 27 996.00 | | 43 813.00 |
DL TOTAL (I) | 233 859.00 | 190 045.00 | | 233 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 46 038.00 | 22 942.00 | | 46 038.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 31 330.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 339.00 | 55 167.00 | | 49 339.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 834.00 | 52 607.00 | | 69 834.00 |
EA Autres dettes | 5 141.00 | 3 300.00 | | 5 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 353.00 | 165 347.00 | | 170 353.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 404 212.00 | 355 392.00 | | 404 212.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 140 446.00 | 165 347.00 | | 140 446.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 721 198.00 | |
FD Production vendue biens | | | -22 103.00 | |
FG Production vendue services | | | 346 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 045 542.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 478.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 062 114.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 502 232.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -21 253.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 17 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 189 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 629.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 214 970.00 | |
FZ Charges sociales | | | 80 547.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 11 043.00 | |
GE Autres charges | | | 1 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 006 797.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 900.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 900.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 417.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 318.00 | 1 181.00 | | 2 318.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 318.00 | -1 181.00 | | -2 318.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 285.00 | 3 763.00 | | 6 285.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 062 114.00 | 990 319.00 | | 1 062 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 018 300.00 | 962 323.00 | | 1 018 300.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 43 813.00 | 27 996.00 | | 43 813.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200 316.00 | | 49 476.00 | 200 316.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 197.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 249 791.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 563.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 032.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 563.00 | | | 25 563.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 556.00 | | 49 476.00 | 144 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 197.00 | | | 30 197.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 454.00 | 11 043.00 | | 120 454.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 454.00 | 11 043.00 | | 120 454.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
6T Sur comptes clients | 8 800.00 | | 4 645.00 | 8 800.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 600.00 | | 4 645.00 | 10 600.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 600.00 | | 4 645.00 | 10 600.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 4 645.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 339.00 | 49 339.00 | | 49 339.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 421.00 | 7 421.00 | | 7 421.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 357.00 | 54 357.00 | | 54 357.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 197.00 | 30 197.00 | | 30 197.00 |
UX Autres créances clients | 57 204.00 | | | 57 204.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 319.00 | | | 319.00 |
VB T. V. A. | 279.00 | | | 279.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 46 038.00 | 16 131.00 | 29 907.00 | 46 038.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 23 252.00 | | | 23 252.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 156.00 | | | 156.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 686.00 | | | 13 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 708.00 | 3 708.00 | | 3 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 405.00 | | | 405.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 091.00 | 102 091.00 | | 102 091.00 |
VW T.V.A. | 4 348.00 | 4 348.00 | | 4 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 353.00 | 140 446.00 | 29 907.00 | 170 353.00 |