| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 028 894.00 | 2 521 483.00 | 30 507 410.00 | 33 028 894.00 |
AH Fonds commercial | 108 425 648.00 | 4 977 041.00 | 103 448 607.00 | 108 425 648.00 |
AN Terrains | 7 041 788.00 | 174 408.00 | 6 867 381.00 | 7 041 788.00 |
AP Constructions | 20 785 105.00 | 16 621 956.00 | 4 163 150.00 | 20 785 105.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 697 405.00 | 20 819 052.00 | 4 878 353.00 | 25 697 405.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 91 243 115.00 | 71 713 321.00 | 19 529 794.00 | 91 243 115.00 |
AV Immobilisations en cours | 179 930.00 | | 179 930.00 | 179 930.00 |
AX Avances et acomptes | 322 193.00 | | 322 193.00 | 322 193.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 7 387 963.00 | 4 000 000.00 | 3 387 963.00 | 7 387 963.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 037 863.00 | | 5 037 863.00 | 5 037 863.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 386 727.00 | 137 594 382.00 | 206 792 344.00 | 344 386 727.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 356 398.00 | 1 020 341.00 | 13 336 057.00 | 14 356 398.00 |
BT Marchandises | 72 364 746.00 | 3 502 932.00 | 68 861 814.00 | 72 364 746.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 126 266.00 | | 126 266.00 | 126 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 000 129.00 | 382 418.00 | 41 617 712.00 | 42 000 129.00 |
BZ Autres créances | 10 764 883.00 | 33 769.00 | 10 731 114.00 | 10 764 883.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 27 507 797.00 | | 27 507 797.00 | 27 507 797.00 |
CF Disponibilités | 41 770 569.00 | | 41 770 569.00 | 41 770 569.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 284 807.00 | | 6 284 807.00 | 6 284 807.00 |
CJ TOTAL (II) | 215 175 595.00 | 4 939 460.00 | 210 236 136.00 | 215 175 595.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 962 446.00 | | 962 446.00 | 962 446.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 524 768.00 | 142 533 842.00 | 417 990 926.00 | 560 524 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 220 763.00 | | | 6 220 763.00 |
CR Parts à plus d’un an | 886 481.00 | | | 886 481.00 |
CU Autres participations | 45 236 480.00 | 16 767 122.00 | 28 469 358.00 | 45 236 480.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 944 812.00 | 11 944 812.00 | | 11 944 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 237.00 | 71 096 237.00 | | 71 096 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194 481.00 | 1 194 481.00 | | 1 194 481.00 |
DG Autres réserves | 54 129 465.00 | 54 129 465.00 | | 54 129 465.00 |
DH Report à nouveau | 126 145 006.00 | 122 948 250.00 | | 126 145 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -19 639 054.00 | 3 196 757.00 | | -19 639 054.00 |
DK Provisions réglementées | 4 856 273.00 | 4 751 136.00 | | 4 856 273.00 |
DL TOTAL (I) | 249 796 482.00 | 269 330 399.00 | | 249 796 482.00 |
DP Provisions pour risques | 4 566 838.00 | 4 591 393.00 | | 4 566 838.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 566 838.00 | 4 591 393.00 | | 4 566 838.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 6 450 975.00 | 13 703 977.00 | | 6 450 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 834 508.00 | 13 118 995.00 | | 61 834 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 934 565.00 | 5 321 255.00 | | 4 934 565.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 197 847.00 | 2 605 441.00 | | 3 197 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 815 709.00 | 68 443 885.00 | | 63 815 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 709 996.00 | 18 358 067.00 | | 16 709 996.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572.00 | 131 383.00 | | 168 572.00 |
EA Autres dettes | 5 353 313.00 | 4 696 482.00 | | 5 353 313.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 818 157.00 | 794 952.00 | | 818 157.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 283 641.00 | 127 174 436.00 | | 163 283 641.00 |
ED (V) | 343 965.00 | 37 330.00 | | 343 965.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 990 926.00 | 401 133 558.00 | | 417 990 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 102 723 277.00 | 106 420 863.00 | | 102 723 277.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 774 865.00 | 858 574.00 | | 2 774 865.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 338 593 579.00 | 190 783 738.00 | 529 377 317.00 | 338 593 579.00 |
FD Production vendue biens | 2 120 741.00 | 4 841 985.00 | 6 962 726.00 | 2 120 741.00 |
FG Production vendue services | 2 272 196.00 | 4 133 493.00 | 6 405 689.00 | 2 272 196.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 342 986 516.00 | 199 759 217.00 | 542 745 732.00 | 342 986 516.00 |
FN Production immobilisée | | | 1 604 689.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 769 481.00 | |
FQ Autres produits | | | 124 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 553 244 719.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 241 719 977.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 461 136.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 46 201 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 752 348.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 160 388 887.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 622 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 56 032 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 846 884.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 780 446.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 4 929 158.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 943 064.00 | |
GE Autres charges | | | 693 246.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 545 449 803.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 794 916.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 7 016.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 52.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 301 755.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 135 542.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 765 761.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 815 979.00 | |
GN Différences positives de change | | | 12 716 398.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 651.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 740 087.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 962 446.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 423 183.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13 122 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 60.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 508 110.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -768 023.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 033 857.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 208 160.00 | 182 068.00 | | 208 160.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 355 444.00 | 446 796.00 | | 355 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 586 972.00 | 3 044 010.00 | | 1 586 972.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 411 880.00 | 6 508 636.00 | | 10 411 880.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 354 297.00 | 9 999 442.00 | | 12 354 297.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 473 260.00 | 17 189.00 | | 3 473 260.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 13 176 892.00 | 1 003 745.00 | | 13 176 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 22 090 582.00 | 13 172 626.00 | | 22 090 582.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 740 734.00 | 14 193 560.00 | | 38 740 734.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -26 386 438.00 | -4 194 118.00 | | -26 386 438.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 473.00 | 2 703 408.00 | | 286 473.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 580 346 118.00 | 598 568 980.00 | | 580 346 118.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 985 172.00 | 595 372 223.00 | | 599 985 172.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -19 639 054.00 | 3 196 757.00 | | -19 639 054.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 2 887 168.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 342 903 758.00 | | 16 637 522.00 | 342 903 758.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 433 825.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 109 513.00 | 57 662 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888 692.00 | 14 265 860.00 | 344 386 727.00 | 888 692.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 360.00 | 764 729.00 | 141 454 542.00 | 360.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888 332.00 | 5 391 619.00 | 145 269 537.00 | 888 332.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 136 778 037.00 | | 5 441 593.00 | 136 778 037.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 144 869 169.00 | | 6 680 319.00 | 144 869 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 61 256 552.00 | | 4 515 610.00 | 61 256 552.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 558 677.00 | | | 558 677.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 329 656.00 | | | 329 656.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 104 223 280.00 | 10 780 446.00 | 5 329 657.00 | 104 223 280.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 890 261.00 | 103 325.00 | 472 103.00 | 2 890 261.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 101 333 019.00 | 10 677 121.00 | 4 857 554.00 | 101 333 019.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 160 100.00 | 40 000 000.00 | 160 100.00 | 160 100.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 751 136.00 | 821 047.00 | 715 909.00 | 4 751 136.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 591 393.00 | 3 591 764.00 | 3 616 319.00 | 4 591 393.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 3 923 965.00 | 4 977 041.00 | 3 923 965.00 | 3 923 965.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 320 250.00 | 2 176 150.00 | 2 320 250.00 | 2 320 250.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 805 927.00 | 4 523 273.00 | 4 805 927.00 | 4 805 927.00 |
6T Sur comptes clients | 1 562 646.00 | 372 116.00 | 1 552 344.00 | 1 562 646.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 18 966.00 | 33 769.00 | 18 966.00 | 18 966.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 012 278.00 | 25 512 439.00 | 15 664 944.00 | 23 012 278.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 354 806.00 | 29 925 249.00 | 19 997 172.00 | 32 354 806.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 872 221.00 | 8 769 313.00 | |
UG ‐ Financières | | 962 446.00 | 815 979.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 22 090 582.00 | 10 411 880.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 6 450 975.00 | 3 451 080.00 | 2 999 895.00 | 6 450 975.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 566 696.00 | 756 228.00 | | 2 566 696.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 815 709.00 | 63 815 709.00 | | 63 815 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 510 664.00 | 5 510 664.00 | | 5 510 664.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 507 670.00 | 5 507 670.00 | | 5 507 670.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 168 572.00 | 168 572.00 | | 168 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 551 160.00 | 8 551 160.00 | | 8 551 160.00 |
8L Produits constatés d’avance | 818 157.00 | 818 157.00 | | 818 157.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 7 387 963.00 | 6 098 989.00 | | 7 387 963.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 037 863.00 | 121 774.00 | | 5 037 863.00 |
UX Autres créances clients | 41 667 395.00 | | | 41 667 395.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 230 178.00 | | | 230 178.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 332 734.00 | | | 332 734.00 |
VB T. V. A. | 2 912 384.00 | | | 2 912 384.00 |
VC Groupe et associés | 4 709 612.00 | | | 4 709 612.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 774 865.00 | 2 774 865.00 | | 2 774 865.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 059 643.00 | 3 309 643.00 | 55 750 000.00 | 59 059 643.00 |
VI Groupe et associés | 2 367 869.00 | 2 367 869.00 | | 2 367 869.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 56 000 000.00 | | | 56 000 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 199 911.00 | | | 16 199 911.00 |
VP Divers | 289 239.00 | | | 289 239.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 928 781.00 | 4 928 781.00 | | 4 928 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 623 470.00 | | | 2 623 470.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 284 807.00 | | | 6 284 807.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 475 646.00 | 59 678 356.00 | 11 797 290.00 | 71 475 646.00 |
VW T.V.A. | 762 881.00 | 762 881.00 | | 762 881.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 283 641.00 | 102 723 277.00 | 58 749 895.00 | 163 283 641.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 578 025.00 | 3 440 761.00 | | 3 578 025.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 301 476.00 | 11 963 862.00 | | 11 301 476.00 |
ST Autres comptes | 38 642 667.00 | 42 502 984.00 | | 38 642 667.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 192 133.00 | 48 621 824.00 | | 48 192 133.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 688.00 | 2 661.00 | | 2 688.00 |
YT Sous‐traitance | 49 243 740.00 | 58 964 212.00 | | 49 243 740.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 12 669 524.00 | 13 534 415.00 | | 12 669 524.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 339 347.00 | 679 752.00 | | 339 347.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 044 764.00 | 4 210 418.00 | | 4 044 764.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 622 789.00 | 7 651 179.00 | | 7 622 789.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 110 624 885.00 | 81 052 072.00 | | 110 624 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 166 597.00 | 57 502 459.00 | | 69 166 597.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 388 887.00 | 176 267 050.00 | | 160 388 887.00 |