| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 33 070 955.00 | 2 572 403.00 | 30 498 552.00 | 33 070 955.00 |
AH Fonds commercial | 104 186 183.00 | 7 086 341.00 | 97 099 842.00 | 104 186 183.00 |
AN Terrains | 1 774 015.00 | 61 389.00 | 1 712 627.00 | 1 774 015.00 |
AP Constructions | 17 190 517.00 | 14 319 945.00 | 2 870 571.00 | 17 190 517.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 368 498.00 | 21 462 680.00 | 3 905 818.00 | 25 368 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 89 607 677.00 | 74 491 187.00 | 15 116 490.00 | 89 607 677.00 |
AV Immobilisations en cours | 457 070.00 | | 457 070.00 | 457 070.00 |
AX Avances et acomptes | 87 963.00 | | 87 963.00 | 87 963.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 690 176.00 | | 2 690 176.00 | 2 690 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 342.00 | | 342.00 | 342.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 188 278.00 | 12 195.00 | 5 176 083.00 | 5 188 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 334 148 726.00 | 149 112 423.00 | 185 036 303.00 | 334 148 726.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 090 399.00 | 719 281.00 | 9 371 118.00 | 10 090 399.00 |
BT Marchandises | 46 473 619.00 | 4 719 459.00 | 41 754 160.00 | 46 473 619.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 259 662.00 | | 259 662.00 | 259 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 441 252.00 | 2 225 980.00 | 29 215 272.00 | 31 441 252.00 |
BZ Autres créances | 13 244 751.00 | 27 867.00 | 13 216 884.00 | 13 244 751.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 34 447 096.00 | | 34 447 096.00 | 34 447 096.00 |
CF Disponibilités | 49 955 996.00 | | 49 955 996.00 | 49 955 996.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 226 616.00 | | 6 226 616.00 | 6 226 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 192 139 390.00 | 7 692 587.00 | 184 446 803.00 | 192 139 390.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 643 463.00 | | 643 463.00 | 643 463.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 526 931 579.00 | 156 805 010.00 | 370 126 569.00 | 526 931 579.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 693 029.00 | | | 2 693 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 790 882.00 | | | 790 882.00 |
CU Autres participations | 54 527 053.00 | 29 106 283.00 | 25 420 770.00 | 54 527 053.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 944 812.00 | 11 944 812.00 | | 11 944 812.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 237.00 | 71 096 237.00 | | 71 096 237.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 69 262.00 | 69 262.00 | | 69 262.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194 481.00 | 1 194 481.00 | | 1 194 481.00 |
DG Autres réserves | 54 129 465.00 | 54 129 465.00 | | 54 129 465.00 |
DH Report à nouveau | 106 505 952.00 | 126 145 006.00 | | 106 505 952.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -27 462 033.00 | -19 639 054.00 | | -27 462 033.00 |
DK Provisions réglementées | 2 958 593.00 | 4 856 273.00 | | 2 958 593.00 |
DL TOTAL (I) | 220 436 769.00 | 249 796 482.00 | | 220 436 769.00 |
DP Provisions pour risques | 10 115 627.00 | 4 566 838.00 | | 10 115 627.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 115 627.00 | 4 566 838.00 | | 10 115 627.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 1 415 447.00 | 6 450 975.00 | | 1 415 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 079 602.00 | 61 834 508.00 | | 57 079 602.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 453 434.00 | 4 934 565.00 | | 2 453 434.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 553 272.00 | 3 197 847.00 | | 3 553 272.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 513 367.00 | 63 815 709.00 | | 54 513 367.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 458 495.00 | 16 709 996.00 | | 16 458 495.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 748.00 | 168 572.00 | | 89 748.00 |
EA Autres dettes | 2 073 478.00 | 5 353 313.00 | | 2 073 478.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 611 890.00 | 818 157.00 | | 1 611 890.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 248 733.00 | 163 283 641.00 | | 139 248 733.00 |
ED (V) | 325 440.00 | 343 965.00 | | 325 440.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 370 126 569.00 | 417 990 926.00 | | 370 126 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 96 426 673.00 | 102 723 277.00 | | 96 426 673.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 407 503.00 | 2 774 865.00 | | 407 503.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 295 190 670.00 | 148 235 579.00 | 443 426 249.00 | 295 190 670.00 |
FD Production vendue biens | 2 169 605.00 | 2 445 403.00 | 4 615 008.00 | 2 169 605.00 |
FG Production vendue services | 2 338 740.00 | 3 536 241.00 | 5 874 980.00 | 2 338 740.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 299 699 015.00 | 154 217 222.00 | 453 916 237.00 | 299 699 015.00 |
FN Production immobilisée | | | 852 916.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 184 515.00 | |
FQ Autres produits | | | 220 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 462 173 818.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 173 906 643.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 25 891 127.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 33 964 372.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 265 999.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 139 931 338.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 073 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 208 824.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 529 666.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 494 506.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 687 522.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 979 844.00 | |
GE Autres charges | | | 554 254.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 487 839.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -12 314 022.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 6 385.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 105.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 65.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 71 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 730 558.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 962 446.00 | |
GN Différences positives de change | | | 6 734 791.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 105 843.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 605 234.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 643 463.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 089 988.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 6 099 749.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 4 465.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 837 664.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 767 570.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 540 172.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 208 160.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 812 862.00 | 355 444.00 | | 812 862.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 339 778.00 | 1 586 972.00 | | 33 339 778.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 29 401 870.00 | 10 411 880.00 | | 29 401 870.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 63 554 510.00 | 12 354 297.00 | | 63 554 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 967 828.00 | 3 473 260.00 | | 967 828.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 35 661 005.00 | 13 176 892.00 | | 35 661 005.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 42 910 321.00 | 22 090 582.00 | | 42 910 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 79 539 155.00 | 38 740 734.00 | | 79 539 155.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 984 644.00 | -26 386 438.00 | | -15 984 644.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 783.00 | 286 473.00 | | -62 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 534 339 947.00 | 580 346 118.00 | | 534 339 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 561 801 980.00 | 599 985 172.00 | | 561 801 980.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -27 462 033.00 | -19 639 054.00 | | -27 462 033.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 386 727.00 | | 19 237 570.00 | 344 386 727.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 369 260.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 363.00 | 9 862 863.00 | 62 405 848.00 | 5 363.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 507 487.00 | 28 968 085.00 | 334 148 726.00 | 507 487.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 356 632.00 | 137 257 138.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 502 123.00 | 14 748 589.00 | 134 485 739.00 | 502 123.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 141 454 542.00 | | 159 229.00 | 141 454 542.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 145 269 537.00 | | 4 466 915.00 | 145 269 537.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 57 662 648.00 | | 14 611 427.00 | 57 662 648.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 179 930.00 | | | 179 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 322 193.00 | | | 322 193.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 109 674 069.00 | 9 494 506.00 | 8 244 947.00 | 109 674 069.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 521 483.00 | 118 086.00 | 67 167.00 | 2 521 483.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 152 586.00 | 9 376 420.00 | 8 177 780.00 | 107 152 586.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
060 Stock marchandises | 40 000 000.00 | 121 950.00 | 40 000 000.00 | 40 000 000.00 |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 4 856 273.00 | 469 124.00 | 2 366 804.00 | 4 856 273.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 566 838.00 | 9 111 054.00 | 3 562 265.00 | 4 566 838.00 |
6A sur immobilisations – incorporelles | 4 900 493.00 | 5 850 997.00 | 3 665 149.00 | 4 900 493.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 2 252 698.00 | 1 983 975.00 | 2 252 698.00 | 2 252 698.00 |
6N Sur stocks et en cours | 4 523 273.00 | 5 438 740.00 | 4 523 273.00 | 4 523 273.00 |
6T Sur comptes clients | 382 418.00 | 2 220 915.00 | 377 353.00 | 382 418.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 33 769.00 | 27 867.00 | 33 769.00 | 33 769.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 32 859 773.00 | 44 640 972.00 | 31 619 364.00 | 32 859 773.00 |
7C TOTAL GENERAL | 42 282 884.00 | 54 221 150.00 | 37 548 432.00 | 42 282 884.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 667 366.00 | 7 184 116.00 | |
UG ‐ Financières | | 643 463.00 | 962 446.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 42 910 321.00 | 29 401 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 1 415 447.00 | 28 052.00 | 1 387 395.00 | 1 415 447.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 289 518.00 | 494 642.00 | | 2 289 518.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 513 367.00 | 54 513 367.00 | | 54 513 367.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 418 637.00 | 5 418 637.00 | | 5 418 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 986 895.00 | 4 986 895.00 | | 4 986 895.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 89 748.00 | 89 748.00 | | 89 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 626 750.00 | 5 626 750.00 | | 5 626 750.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 611 890.00 | 864 595.00 | 369 846.00 | 1 611 890.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 690 176.00 | 2 110 775.00 | | 2 690 176.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 188 278.00 | 582 254.00 | | 5 188 278.00 |
UX Autres créances clients | 31 287 528.00 | | | 31 287 528.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 462 547.00 | | | 1 462 547.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 153 724.00 | | | 153 724.00 |
VB T. V. A. | 2 508 056.00 | | | 2 508 056.00 |
VC Groupe et associés | 7 605 744.00 | | | 7 605 744.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 407 503.00 | 407 503.00 | | 407 503.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 56 672 099.00 | 17 818 766.00 | 38 853 333.00 | 56 672 099.00 |
VI Groupe et associés | 163 917.00 | 163 917.00 | | 163 917.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 400 000.00 | | | 7 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 085 300.00 | | | 15 085 300.00 |
VP Divers | 262 328.00 | | | 262 328.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848 483.00 | 3 809 322.00 | 39 161.00 | 3 848 483.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 406 077.00 | | | 1 406 077.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 226 616.00 | | | 6 226 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 791 072.00 | 45 231 431.00 | 13 559 642.00 | 58 791 072.00 |
VW T.V.A. | 2 204 480.00 | 2 204 480.00 | | 2 204 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 139 248 733.00 | 96 426 673.00 | 40 649 736.00 | 139 248 733.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 225 113.00 | 3 578 025.00 | | 3 225 113.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 629 685.00 | 11 301 476.00 | | 12 629 685.00 |
ST Autres comptes | 31 363 742.00 | 38 642 667.00 | | 31 363 742.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 46 965 308.00 | 48 192 133.00 | | 46 965 308.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 2 668.00 | 2 688.00 | | 2 668.00 |
YT Sous‐traitance | 40 886 376.00 | 49 243 740.00 | | 40 886 376.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 7 786 101.00 | 12 669 524.00 | | 7 786 101.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 300 125.00 | 339 347.00 | | 300 125.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 848 631.00 | 4 044 764.00 | | 3 848 631.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 073 744.00 | 7 622 789.00 | | 7 073 744.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 110 624 885.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | | 69 166 597.00 | | |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 139 931 338.00 | 160 388 887.00 | | 139 931 338.00 |