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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 134 567.00 | 11 530.00 | 123 036.00 | 134 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 132 968.00 | 112 978.00 | 19 990.00 | 132 968.00 |
BH Autres immobilisations financières | 69 206.00 | 46 901.00 | 22 305.00 | 69 206.00 |
BJ TOTAL (I) | 336 741.00 | 171 410.00 | 165 332.00 | 336 741.00 |
BN En cours de production de biens | 42 239.00 | 2 772.00 | 39 467.00 | 42 239.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 142.00 | 7 440.00 | 22 702.00 | 30 142.00 |
BZ Autres créances | 17 615.00 | 109.00 | 17 506.00 | 17 615.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 14 029.00 | 106.00 | 13 923.00 | 14 029.00 |
CF Disponibilités | 26 455.00 | | 26 455.00 | 26 455.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 501.00 | | 5 501.00 | 5 501.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 981.00 | 10 427.00 | 125 554.00 | 135 981.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 773.00 | | 773.00 | 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 473 496.00 | 181 837.00 | 291 659.00 | 473 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 11 945 000.00 | 11 945 000.00 | | 11 945 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 71 096 000.00 | 71 096 000.00 | | 71 096 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 194 000.00 | 1 194 000.00 | | 1 194 000.00 |
DG Autres réserves | 54 129 000.00 | 54 129 000.00 | | 54 129 000.00 |
DH Report à nouveau | 73 832 000.00 | 79 044 000.00 | | 73 832 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 307 000.00 | -5 212 000.00 | | -8 307 000.00 |
DK Provisions réglementées | 3 871 000.00 | 3 004 000.00 | | 3 871 000.00 |
DL TOTAL (I) | 207 830 000.00 | 215 269 000.00 | | 207 830 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 037 000.00 | 8 804 000.00 | | 9 037 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 302 000.00 | 3 857 000.00 | | 5 302 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 787 000.00 | 3 666 000.00 | | 3 787 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 321 000.00 | 51 366 000.00 | | 45 321 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 455 000.00 | 17 301 000.00 | | 15 455 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 937 000.00 | 2 769 000.00 | | 2 937 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 74 774 000.00 | 81 354 000.00 | | 74 774 000.00 |
ED (V) | 19 000.00 | 13 000.00 | | 19 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 280 631 000.00 | 294 228 000.00 | | 280 631 000.00 |
EK (dont écart d’équivalence) | 69 000.00 | | | 69 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 374 396.00 | |
FN Production immobilisée | | | 2 712.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 608.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 383 877.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 169 718.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 124 099.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 155.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 450.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 13 083.00 | |
GE Autres charges | | | 483.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 379 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 889.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 042.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 678.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 253.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 71.00 | 300.00 | | 71.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -8 307.00 | -5 212.00 | | -8 307.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 651 000.00 | 132 968 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 463 000.00 | | 6 166 000.00 | 131 463 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 3 004.00 | 1 430.00 | 563.00 | 3 004.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 29 803 000.00 | 29 803 000.00 | | 29 803 000.00 |
VI Groupe et associés | 1 121 000.00 | 1 121 000.00 | | 1 121 000.00 |
VP Divers | 12 819 000.00 | 12 819 000.00 | 10 560 000.00 | 12 819 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 47 757 000.00 | 35 077 000.00 | 12 680 000.00 | 47 757 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 302 000.00 | 3 661 000.00 | 14 000.00 | 6 302 000.00 |