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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 247.00 | 19 859.00 | 1 388.00 | 21 247.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 669.00 | 19 859.00 | 12 810.00 | 32 669.00 |
060 Stock marchandises | 67 771.00 | 1 302.00 | 66 469.00 | 67 771.00 |
072 Créances – Autres | 2 927.00 | | 2 927.00 | 2 927.00 |
084 Disponibilités | 12 136.00 | | 12 136.00 | 12 136.00 |
092 Charges constatées d’avance | 428.00 | | 428.00 | 428.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 83 263.00 | 1 302.00 | 81 961.00 | 83 263.00 |
110 Total général Actif | 115 932.00 | 21 161.00 | 94 771.00 | 115 932.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 72 242.00 | |
134 Report à nouveau | | | -7 336.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 221.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 73 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 160.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 9 120.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 979.00 | |
176 Total des dettes | | | 21 259.00 | |
180 Total général Passif | | | 94 771.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 112 200.00 | 119 196.00 | | 112 200.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 49 033.00 | 44 834.00 | | 49 033.00 |
230 Autres produits | 21.00 | 912.00 | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 161 254.00 | 164 942.00 | | 161 254.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 61 480.00 | 44 148.00 | | 61 480.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -10 008.00 | 6 768.00 | | -10 008.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 202.00 | 69.00 | | 202.00 |
242 Autres charges externes. | 35 624.00 | 39 029.00 | | 35 624.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -1 103.00 | | | -1 103.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 640.00 | 1 866.00 | | 1 640.00 |
250 Rémunérations du personnel | 49 061.00 | 48 854.00 | | 49 061.00 |
252 Charges sociales | 20 765.00 | 20 425.00 | | 20 765.00 |
254 Dotations aux amortissements | 442.00 | 570.00 | | 442.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
262 Autres charges | 116.00 | 128.00 | | 116.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 160 627.00 | 161 856.00 | | 160 627.00 |
270 Résultat d’exploitation | 628.00 | 3 086.00 | | 628.00 |
280 Produits financiers | 55.00 | 41.00 | | 55.00 |
290 Produits exceptionnels | 160.00 | | | 160.00 |
294 Charges financières | 621.00 | 543.00 | | 621.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 221.00 | 2 340.00 | | 221.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
642 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours | 1 302.00 | | | 1 302.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 302.00 | | | 1 302.00 |