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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
028 Immobilisations corporelles | 21 247.00 | 20 630.00 | 616.00 | 21 247.00 |
040 Immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 669.00 | 20 630.00 | 12 039.00 | 32 669.00 |
060 Stock marchandises | 72 010.00 | | 72 010.00 | 72 010.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
072 Créances – Autres | 5 006.00 | | 5 006.00 | 5 006.00 |
084 Disponibilités | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
092 Charges constatées d’avance | 453.00 | | 453.00 | 453.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 165.00 | | 91 165.00 | 91 165.00 |
110 Total général Actif | 123 834.00 | 20 630.00 | 103 204.00 | 123 834.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 762.00 | |
132 Autres réserves | | | 61 003.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 418.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 62 969.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 143.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 21 754.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 84.00 | | |
172 Autres dettes | | | 18 337.00 | |
176 Total des dettes | | | 40 235.00 | |
180 Total général Passif | | | 103 204.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 109 764.00 | 124 337.00 | | 109 764.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 44 027.00 | 45 038.00 | | 44 027.00 |
230 Autres produits | 1 796.00 | 3 248.00 | | 1 796.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 155 587.00 | 172 624.00 | | 155 587.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 58 675.00 | 49 448.00 | | 58 675.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -15 563.00 | 11 324.00 | | -15 563.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 179.00 | | |
242 Autres charges externes. | 38 833.00 | 36 919.00 | | 38 833.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 121.00 | | | 1 121.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 882.00 | 1 955.00 | | 1 882.00 |
250 Rémunérations du personnel | 56 304.00 | 55 406.00 | | 56 304.00 |
252 Charges sociales | 20 932.00 | 20 372.00 | | 20 932.00 |
254 Dotations aux amortissements | 329.00 | 442.00 | | 329.00 |
262 Autres charges | 42.00 | 124.00 | | 42.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 161 436.00 | 176 170.00 | | 161 436.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 849.00 | -3 545.00 | | -5 849.00 |
294 Charges financières | 569.00 | 578.00 | | 569.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 418.00 | -4 124.00 | | -6 418.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 669.00 | | | 32 669.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 30 758.00 | | | 30 758.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 14 408.00 | | | 14 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |