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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 919.00 | 20 091.00 | 2 828.00 | 22 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 563.00 | 21 685.00 | 16 878.00 | 38 563.00 |
BT Marchandises | 55 948.00 | 2 868.00 | 53 080.00 | 55 948.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 120.00 | | 120.00 | 120.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260.00 | | 260.00 | 260.00 |
CF Disponibilités | 82 852.00 | | 82 852.00 | 82 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 602.00 | | 602.00 | 602.00 |
CJ TOTAL (II) | 139 782.00 | 2 868.00 | 136 914.00 | 139 782.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 345.00 | 24 553.00 | 153 792.00 | 178 345.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 55 925.00 | 50 322.00 | | 55 925.00 |
DH Report à nouveau | | -11 350.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 863.00 | 16 953.00 | | 19 863.00 |
DL TOTAL (I) | 84 173.00 | 64 309.00 | | 84 173.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 19 428.00 | 24 779.00 | | 19 428.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 187.00 | 192.00 | | 187.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84.00 | 45.00 | | 84.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 005.00 | 10 094.00 | | 34 005.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 288.00 | 10 488.00 | | 13 288.00 |
EA Autres dettes | 2 627.00 | | | 2 627.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 619.00 | 45 598.00 | | 69 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 153 792.00 | 109 907.00 | | 153 792.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 080.00 | 605.00 | | 21 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 080.00 | 605.00 | | 21 080.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 005.00 | 34 005.00 | | 34 005.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 711.00 | 2 711.00 | | 2 711.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 800.00 | | 3 800.00 | 3 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 615.00 | 5 569.00 | 14 046.00 | 19 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 288.00 | 13 288.00 | | 13 288.00 |
VS Charges constatées d’avance | 862.00 | 862.00 | | 862.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 662.00 | 862.00 | 3 800.00 | 4 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 619.00 | 55 573.00 | 14 046.00 | 69 619.00 |