| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 469.00 | 33 401.00 | 4 068.00 | 37 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 885.00 | 157 682.00 | 6 202.00 | 163 885.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 367 789.00 | 191 083.00 | 176 705.00 | 367 789.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 128.00 | | 9 128.00 | 9 128.00 |
BZ Autres créances | 12 363.00 | | 12 363.00 | 12 363.00 |
CF Disponibilités | 11 580.00 | | 11 580.00 | 11 580.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 33 070.00 | | 33 070.00 | 33 070.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 400 859.00 | 191 083.00 | 209 775.00 | 400 859.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 945.00 | 236 945.00 | | 236 945.00 |
DH Report à nouveau | -465 193.00 | -468 016.00 | | -465 193.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 782.00 | 2 824.00 | | 7 782.00 |
DL TOTAL (I) | -200 161.00 | -207 943.00 | | -200 161.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DO TOTAL (II) | 2 742.00 | 2 742.00 | | 2 742.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 472.00 | 35 830.00 | | 19 472.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 253 175.00 | 268 120.00 | | 253 175.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 61 405.00 | 39 950.00 | | 61 405.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 143.00 | 61 362.00 | | 73 143.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 195.00 | 405 260.00 | | 407 195.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 209 775.00 | 200 060.00 | | 209 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 401 356.00 | 385 789.00 | | 401 356.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 297 642.00 | | 297 642.00 | 297 642.00 |
FG Production vendue services | 30 723.00 | | 30 723.00 | 30 723.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 328 365.00 | | 328 365.00 | 328 365.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 331 369.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 67 441.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -272.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 785.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 745.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 117 488.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 952.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 082.00 | |
GE Autres charges | | | 1 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 314 813.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 555.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 257.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 257.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 257.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 298.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 1 131.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 858.00 | 837.00 | | 858.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 9 163.00 | 15 974.00 | | 9 163.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 9 163.00 | 15 974.00 | | 9 163.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 163.00 | -15 974.00 | | -9 163.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 647.00 | | | -1 647.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 331 369.00 | 352 022.00 | | 331 369.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 323 587.00 | 349 198.00 | | 323 587.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 782.00 | 2 824.00 | | 7 782.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 638.00 | | | 359 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 367 789.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 201 353.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 252.00 | | | 193 252.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 034.00 | | | 20 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 002.00 | 1 082.00 | | 190 002.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 002.00 | 1 082.00 | | 190 002.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 61 405.00 | 61 405.00 | | 61 405.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 921.00 | 13 921.00 | | 13 921.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VB T. V. A. | 2 335.00 | | | 2 335.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 472.00 | 13 633.00 | 5 839.00 | 19 472.00 |
VI Groupe et associés | 253 175.00 | 253 175.00 | | 253 175.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 112.00 | | | 13 112.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 828.00 | | | 8 828.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 681.00 | 19 681.00 | | 19 681.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 395.00 | 32 395.00 | | 32 395.00 |
VW T.V.A. | 3 099.00 | 3 099.00 | | 3 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 407 194.00 | 401 355.00 | 5 839.00 | 407 194.00 |