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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 37 469.00 | 34 743.00 | 2 726.00 | 37 469.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 135.00 | 161 209.00 | 5 926.00 | 167 135.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 032.00 | | 20 032.00 | 20 032.00 |
BJ TOTAL (I) | 371 039.00 | 195 951.00 | 175 087.00 | 371 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 196.00 | | 7 196.00 | 7 196.00 |
BZ Autres créances | 9 583.00 | | 9 583.00 | 9 583.00 |
CF Disponibilités | 3 265.00 | | 3 265.00 | 3 265.00 |
CH Charges constatées d’avance | 752.00 | | 752.00 | 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 20 796.00 | | 20 796.00 | 20 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 391 835.00 | 195 951.00 | 195 883.00 | 391 835.00 |
CU Autres participations | 52.00 | | 52.00 | 52.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 236 945.00 | 236 945.00 | | 236 945.00 |
DH Report à nouveau | -437 626.00 | -457 411.00 | | -437 626.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 228.00 | 19 786.00 | | 18 228.00 |
DL TOTAL (I) | -162 148.00 | -180 376.00 | | -162 148.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | | 2 742.00 | | |
DO TOTAL (II) | | 2 742.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 102.00 | 5 978.00 | | 5 102.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 685.00 | 229 748.00 | | 216 685.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | 55 935.00 | | 41 712.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 532.00 | 85 056.00 | | 94 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 358 031.00 | 376 716.00 | | 358 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 195 883.00 | 199 083.00 | | 195 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 358 031.00 | 376 716.00 | | 358 031.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 102.00 | 139.00 | | 5 102.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 248 535.00 | | 248 535.00 | 248 535.00 |
FG Production vendue services | 26 926.00 | | 26 926.00 | 26 926.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 275 461.00 | | 275 461.00 | 275 461.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 400.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 005.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 284 866.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 56 022.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 026.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 93 398.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 908.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 87 968.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 586.00 | |
GE Autres charges | | | 3 863.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 263 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 474.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 20 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 890.00 | 871.00 | | 890.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 298.00 | 12 798.00 | | 298.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 298.00 | 12 798.00 | | 298.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -298.00 | -12 798.00 | | -298.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 290.00 | 3 234.00 | | 2 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 284 867.00 | 345 559.00 | | 284 867.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 266 639.00 | 325 773.00 | | 266 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 228.00 | 19 786.00 | | 18 228.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 371 039.00 | | | 371 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 371 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 204 603.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 204 603.00 | | | 204 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 084.00 | | | 20 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 193 366.00 | 2 586.00 | | 193 366.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 366.00 | 2 586.00 | | 193 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 712.00 | 41 712.00 | | 41 712.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 742.00 | 7 742.00 | | 7 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 874.00 | 65 874.00 | | 65 874.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 032.00 | 20 032.00 | | 20 032.00 |
VB T. V. A. | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 102.00 | 5 102.00 | | 5 102.00 |
VI Groupe et associés | 216 685.00 | 216 685.00 | | 216 685.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 259.00 | | | 3 259.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 550.00 | 12 550.00 | | 12 550.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 200.00 | | | 1 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 752.00 | | | 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 367.00 | 30 367.00 | | 30 367.00 |
VW T.V.A. | 8 367.00 | 8 367.00 | | 8 367.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 358 032.00 | 358 032.00 | | 358 032.00 |