| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 146 351.00 | | 146 351.00 | 146 351.00 |
AP Constructions | 871 196.00 | 62 743.00 | 808 453.00 | 871 196.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 103 773.00 | 13 960.00 | 89 813.00 | 103 773.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 214.00 | 13 594.00 | 56 620.00 | 70 214.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 940.00 | | 20 940.00 | 20 940.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 212 473.00 | 90 297.00 | 1 122 177.00 | 1 212 473.00 |
BZ Autres créances | 262 431.00 | | 262 431.00 | 262 431.00 |
CF Disponibilités | 15 837.00 | | 15 837.00 | 15 837.00 |
CH Charges constatées d’avance | 426.00 | | 426.00 | 426.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 693.00 | | 278 693.00 | 278 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 491 167.00 | 90 297.00 | 1 400 870.00 | 1 491 167.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 17 205.00 | 17 205.00 | | 17 205.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 721.00 | 3 100.00 | | 1 721.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | | 236 945.00 | | |
DH Report à nouveau | -177 424.00 | -419 398.00 | | -177 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -235 404.00 | 3 649.00 | | -235 404.00 |
DL TOTAL (I) | -393 903.00 | -158 499.00 | | -393 903.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 085 190.00 | 579 715.00 | | 1 085 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 173 798.00 | 121 053.00 | | 173 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 384 014.00 | 49 732.00 | | 384 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 225.00 | 46 307.00 | | 133 225.00 |
EA Autres dettes | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 794 773.00 | 815 351.00 | | 1 794 773.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 400 870.00 | 656 853.00 | | 1 400 870.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 241.00 | 418 642.00 | | 1 025 241.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 129 902.00 | | |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 804 994.00 | | 804 994.00 | 804 994.00 |
FG Production vendue services | 17 432.00 | | 17 432.00 | 17 432.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 822 426.00 | | 822 426.00 | 822 426.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 822 479.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 329 020.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 201 561.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 326 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 404.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 89 310.00 | |
GE Autres charges | | | 759.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 023 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -200 627.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 447.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 447.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34 447.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -235 074.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 417.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 752.00 | 1 145.00 | | 752.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 122 284.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 122 336.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 330.00 | 552.00 | | 330.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 4 977.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 330.00 | 5 529.00 | | 330.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -330.00 | 116 807.00 | | -330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 545.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 822 479.00 | 281 244.00 | | 822 479.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 057 883.00 | 277 595.00 | | 1 057 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -235 404.00 | 3 649.00 | | -235 404.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 25 964.00 | 170.00 | | 25 964.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 391 847.00 | | 822 603.00 | 391 847.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 940.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 976.00 | 1 212 473.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 146 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 976.00 | 1 045 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 351.00 | | | 146 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 224 556.00 | | 822 603.00 | 224 556.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 940.00 | | | 20 940.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 987.00 | 89 310.00 | | 987.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 987.00 | 89 310.00 | | 987.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 384 014.00 | 384 014.00 | | 384 014.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 531.00 | 67 531.00 | | 67 531.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 429.00 | 59 429.00 | | 59 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 545.00 | 18 545.00 | | 18 545.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 940.00 | 20 940.00 | | 20 940.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 12 859.00 | 12 859.00 | | 12 859.00 |
VB T. V. A. | 83 515.00 | 83 515.00 | | 83 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 085 191.00 | 315 659.00 | 580 742.00 | 1 085 191.00 |
VI Groupe et associés | 173 798.00 | 173 798.00 | | 173 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 661 690.00 | | | 661 690.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 287.00 | | | 26 287.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 979.00 | 5 979.00 | | 5 979.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 161 057.00 | 161 057.00 | | 161 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 426.00 | 426.00 | | 426.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 283 796.00 | 283 796.00 | | 283 796.00 |
VW T.V.A. | 285.00 | 285.00 | | 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 794 773.00 | 1 025 241.00 | 580 742.00 | 1 794 773.00 |