| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 146 838.00 | 70 521.00 | 76 317.00 | 146 838.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 208 532.00 | 87 857.00 | 120 676.00 | 208 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BJ TOTAL (I) | 615 415.00 | 158 378.00 | 457 037.00 | 615 415.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 402.00 | | 18 402.00 | 18 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 384.00 | | 7 384.00 | 7 384.00 |
BZ Autres créances | 25 712.00 | | 25 712.00 | 25 712.00 |
CF Disponibilités | 132 365.00 | | 132 365.00 | 132 365.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 631.00 | | 6 631.00 | 6 631.00 |
CJ TOTAL (II) | 190 494.00 | | 190 494.00 | 190 494.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 805 909.00 | 158 378.00 | 647 531.00 | 805 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 103.00 | 2 656.00 | | 103.00 |
230 Autres produits | 3 827.00 | 4 916.00 | | 3 827.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 028 419.00 | 927 022.00 | | 1 028 419.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 276 386.00 | 253 662.00 | | 276 386.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -3 916.00 | -5 982.00 | | -3 916.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 12 451.00 | 11 280.00 | | 12 451.00 |
250 Rémunérations du personnel | 316 308.00 | 281 388.00 | | 316 308.00 |
252 Charges sociales | 130 556.00 | 115 066.00 | | 130 556.00 |
262 Autres charges | 3.00 | 5.00 | | 3.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 501 990.00 | 447 962.00 | | 501 990.00 |
270 Résultat d’exploitation | 140 618.00 | 132 301.00 | | 140 618.00 |
280 Produits financiers | 1 828.00 | 1 994.00 | | 1 828.00 |
290 Produits exceptionnels | 20.00 | 5 218.00 | | 20.00 |
294 Charges financières | 6 384.00 | 8 910.00 | | 6 384.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4 930.00 | | | 4 930.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 32 096.00 | 31 661.00 | | 32 096.00 |
310 Bénéfice ou perte | 66.00 | 98 942.00 | | 66.00 |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 40 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 25 561.00 | 126 619.00 | | 25 561.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 99 056.00 | 98 942.00 | | 99 056.00 |
DL TOTAL (I) | 368 617.00 | 269 561.00 | | 368 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 177 295.00 | 264 300.00 | | 177 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 463.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 266.00 | 24 051.00 | | 32 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 65 815.00 | 82 608.00 | | 65 815.00 |
EA Autres dettes | 3 539.00 | 4 076.00 | | 3 539.00 |
EC TOTAL (IV) | 278 914.00 | 403 498.00 | | 278 914.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 647 531.00 | 673 059.00 | | 647 531.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 114 396.00 | 237 881.00 | | 114 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 141.00 | 26 317.00 | | 141.00 |