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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 885.00 | 2 709.00 | 176.00 | 2 885.00 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 283 856.00 | 196 493.00 | 87 363.00 | 283 856.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 815.00 | 202 250.00 | 14 565.00 | 216 815.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 670.00 | | 1 670.00 | 1 670.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 770 561.00 | 401 452.00 | 369 109.00 | 770 561.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 18 007.00 | | 18 007.00 | 18 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 781.00 | | 6 781.00 | 6 781.00 |
BZ Autres créances | 32 108.00 | | 32 108.00 | 32 108.00 |
CF Disponibilités | 715 874.00 | | 715 874.00 | 715 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 543.00 | | 2 543.00 | 2 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 775 312.00 | | 775 312.00 | 775 312.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 545 873.00 | 401 452.00 | 1 144 421.00 | 1 545 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 152 313.00 | 63 095.00 | | 152 313.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 225 824.00 | 289 217.00 | | 225 824.00 |
DL TOTAL (I) | 642 136.00 | 616 313.00 | | 642 136.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 462.00 | 8 960.00 | | 6 462.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 275 610.00 | 145 610.00 | | 275 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 101 478.00 | 32 309.00 | | 101 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 118 222.00 | 129 919.00 | | 118 222.00 |
EA Autres dettes | 513.00 | 235.00 | | 513.00 |
EC TOTAL (IV) | 502 285.00 | 317 034.00 | | 502 285.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 144 421.00 | 933 346.00 | | 1 144 421.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 323.00 | 308 074.00 | | 498 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 740 321.00 | | 67 805.00 | 740 321.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 900.00 | 765 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 262 885.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 900.00 | 502 341.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | 2 885.00 | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 480 321.00 | | 64 920.00 | 480 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 101 478.00 | 101 478.00 | | 101 478.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 688.00 | 64 688.00 | | 64 688.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 322.00 | 45 322.00 | | 45 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 513.00 | 513.00 | | 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 462.00 | 2 500.00 | 3 962.00 | 6 462.00 |
VI Groupe et associés | 275 610.00 | 275 610.00 | | 275 610.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 883.00 | 7 883.00 | | 7 883.00 |
VW T.V.A. | 329.00 | 329.00 | | 329.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 502 285.00 | 498 323.00 | 3 962.00 | 502 285.00 |