| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 260 000.00 | | 260 000.00 | 260 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 263 506.00 | 202 437.00 | 61 069.00 | 263 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 216 815.00 | 187 079.00 | 29 736.00 | 216 815.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 656.00 | 389 516.00 | 356 140.00 | 745 656.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 640.00 | | 16 640.00 | 16 640.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 105.00 | | 2 105.00 | 2 105.00 |
BZ Autres créances | 11 421.00 | | 11 421.00 | 11 421.00 |
CF Disponibilités | 545 798.00 | | 545 798.00 | 545 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 242.00 | | 1 242.00 | 1 242.00 |
CJ TOTAL (II) | 577 206.00 | | 577 206.00 | 577 206.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 322 862.00 | 389 516.00 | 933 346.00 | 1 322 862.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 63 095.00 | 44 232.00 | | 63 095.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 217.00 | 218 864.00 | | 289 217.00 |
DL TOTAL (I) | 616 313.00 | 527 095.00 | | 616 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 8 960.00 | 9 931.00 | | 8 960.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 610.00 | | | 145 610.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 35 591.00 | | 32 544.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 919.00 | 94 847.00 | | 129 919.00 |
EA Autres dettes | | 1 627.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 317 034.00 | 141 996.00 | | 317 034.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 346.00 | 669 092.00 | | 933 346.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 308 074.00 | 141 996.00 | | 308 074.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 723 253.00 | | 22 403.00 | 723 253.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 745 656.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 260 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 480 321.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 457 918.00 | | 22 403.00 | 457 918.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 335.00 | | | 5 335.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 345 658.00 | 43 858.00 | 389 516.00 | 345 658.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 345 658.00 | 43 858.00 | 389 516.00 | 345 658.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 544.00 | 32 544.00 | | 32 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 919.00 | 129 919.00 | | 129 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 610.00 | 145 610.00 | | 145 610.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 335.00 | | 5 335.00 | 5 335.00 |
UX Autres créances clients | 2 105.00 | 2 105.00 | | 2 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 960.00 | | | 8 960.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 971.00 | | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 421.00 | 11 421.00 | | 11 421.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 103.00 | 14 768.00 | 5 335.00 | 20 103.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 317 034.00 | 308 074.00 | | 317 034.00 |