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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 054 660.00 | | 1 054 660.00 | 1 054 660.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 124 393.00 | 101 399.00 | 22 994.00 | 124 393.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | 7 138.00 | 7 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 189 277.00 | 101 399.00 | 1 087 878.00 | 1 189 277.00 |
BT Marchandises | 257 115.00 | 2 246.00 | 254 869.00 | 257 115.00 |
BZ Autres créances | 160 937.00 | | 160 937.00 | 160 937.00 |
CF Disponibilités | 312 556.00 | | 312 556.00 | 312 556.00 |
CH Charges constatées d’avance | 792.00 | | 792.00 | 792.00 |
CJ TOTAL (II) | 731 399.00 | 2 246.00 | 729 153.00 | 731 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 920 676.00 | 103 645.00 | 1 817 032.00 | 1 920 676.00 |
CU Autres participations | 3 086.00 | | 3 086.00 | 3 086.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 152 581.00 | | | 152 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 550.00 | 253 581.00 | | 195 550.00 |
DL TOTAL (I) | 359 131.00 | 263 581.00 | | 359 131.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 723 945.00 | 791 426.00 | | 723 945.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 408 901.00 | 410 138.00 | | 408 901.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 259 054.00 | 225 431.00 | | 259 054.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 266.00 | 142 776.00 | | 63 266.00 |
EA Autres dettes | 2 735.00 | 8 168.00 | | 2 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 457 901.00 | 1 577 939.00 | | 1 457 901.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 817 032.00 | 1 841 520.00 | | 1 817 032.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 284 764.00 | | 2 284 764.00 | 2 284 764.00 |
FG Production vendue services | 17 463.00 | | 17 463.00 | 17 463.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 302 227.00 | | 2 302 227.00 | 2 302 227.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 386.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 319 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 663 866.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -41 134.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 058.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 76 889.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 762.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 851.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 36 447.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 246.00 | |
GE Autres charges | | | 91.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 024 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 322.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 155.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 155.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 918.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 918.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -17 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 277 559.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 59.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 59.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 246.00 | 2 985.00 | | 246.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 246.00 | 2 985.00 | | 246.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -246.00 | -2 926.00 | | -246.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 81 763.00 | 102 593.00 | | 81 763.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 322 769.00 | 3 719 467.00 | | 2 322 769.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 127 218.00 | 3 465 886.00 | | 2 127 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 195 550.00 | 253 581.00 | | 195 550.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 187 562.00 | | 1 715.00 | 1 187 562.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 10 224.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 189 277.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 054 660.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 124 393.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 054 660.00 | | | 1 054 660.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 124 393.00 | | | 124 393.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 509.00 | | 1 715.00 | 8 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 64 952.00 | 36 447.00 | | 64 952.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 952.00 | 36 447.00 | | 64 952.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 2 246.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 2 246.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 2 246.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 246.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 222.00 | 2 047.00 | 3 983.00 | 6 222.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 259 054.00 | 259 054.00 | | 259 054.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 206.00 | 22 206.00 | | 22 206.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 277.00 | 25 277.00 | | 25 277.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 648.00 | 10 648.00 | | 10 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 735.00 | 2 735.00 | | 2 735.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 138.00 | | | 7 138.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 197.00 | | | 2 197.00 |
VB T. V. A. | 76.00 | | | 76.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 723 945.00 | 69 291.00 | 225 568.00 | 723 945.00 |
VI Groupe et associés | 402 679.00 | 402 679.00 | | 402 679.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 319.00 | | | 71 319.00 |
VP Divers | 9 504.00 | | | 9 504.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 149 160.00 | | | 149 160.00 |
VS Charges constatées d’avance | 792.00 | | | 792.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 866.00 | 161 728.00 | 7 138.00 | 168 866.00 |
VW T.V.A. | 5 135.00 | 5 135.00 | | 5 135.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 457 901.00 | 799 072.00 | 229 551.00 | 1 457 901.00 |