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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 080.00 | | 52 080.00 | 52 080.00 |
BZ Autres créances | 20 118.00 | | 20 118.00 | 20 118.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 150 025.00 | | 150 025.00 | 150 025.00 |
CF Disponibilités | 53 175.00 | | 53 175.00 | 53 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 397.00 | | 275 397.00 | 275 397.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 305 397.00 | | 4 305 397.00 | 4 305 397.00 |
CU Autres participations | 4 030 000.00 | | 4 030 000.00 | 4 030 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 820 000.00 | | | 1 820 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 942 760.00 | | | 942 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 656.00 | | | 2 656.00 |
DH Report à nouveau | 50 471.00 | | | 50 471.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 647 479.00 | | | 647 479.00 |
DL TOTAL (I) | 3 463 366.00 | | | 3 463 366.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 492 000.00 | | | 492 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 904.00 | | | 263 904.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 530.00 | | | 8 530.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 438.00 | | | 5 438.00 |
EA Autres dettes | 72 160.00 | | | 72 160.00 |
EC TOTAL (IV) | 842 031.00 | | | 842 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 305 397.00 | | | 4 305 397.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 446 894.00 | | | 446 894.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 309 000.00 | | 309 000.00 | 309 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 309 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 825.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 132.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 161 591.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 020.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 305 569.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 431.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 650 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 25.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 650 025.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 688.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 688.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 649 337.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 652 769.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 92 020.00 | | | 92 020.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 500.00 | | | 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 500.00 | | | 500.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 500.00 | | | 500.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 290.00 | | | 5 290.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 959 025.00 | | | 959 025.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 546.00 | | | 311 546.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 647 479.00 | | | 647 479.00 |